하락장 단타 전략 3가지: 주식 초보도 수익 내는 실전 투자법
하락장에도 돈 버는 단타 전략: 3가지 핵심 기법 & 1년 실전 검증
검증 완료! 초보, 직장인도 따라 하는 실전 주식 투자 전략 상세 정리: 이제 주식으로 돈 좀 벌어봅시다 (feat. 남석관 투자자)
주식 투자, 막막하신가요? 특히 약세장에서는 어떤 전략을 써야 할지, 또 초보자나 직장인은 어떻게 접근해야 할지 더욱 고민이 깊어질 수밖에 없을 텐데요. 하지만 걱정하지 마십시오. 결론부터 말씀드리자면, 약세장에서도 고수들의 단타 전략은 '확실히 통합니다'. 놀라울 정도로 잘 통한다는 것을 검증을 통해 확인했습니다. 단기 투자에서도 수익을 낼 수 있는 효과적인 모델이 존재하며, 이러한 수익 모델을 한두 가지만 제대로 익혀둔다면 한 달에 한두 번만 적용해도 쏠쏠한 누적 수익을 얻는 것이 가능하다는 사실, 알고 계셨나요? 오늘, 그 비법을 낱낱이 파헤쳐 보겠습니다.
1. 전설적인 투자 거장의 시작: 단타로 종잣돈을 모으다
개인 투자자들의 전설, 남석관 투자자님의 이야기를 빼놓을 수 없습니다. 그는 2001년, 천만 원이라는 큰 손실을 경험하고 전업 투자자의 길로 뛰어들었다고 합니다. 사회생활을 하면서 주식 투자를 하던 시절에는 장기 투자인지 단기 투자인지 명확한 기준조차 없었다고 회고합니다. 적은 돈으로 전업 투자를 시작해야 했던 상황, 경제적으로나 심리적으로 여유가 부족했던 그는 투자 수익을 생활비로 써야 했기에 자연스레 단기 변동성이 큰 종목에 눈길이 갔다고 합니다.
단기 투자는 짧은 기간 안에 수익을 내고 매도하는 것을 전제로 합니다. 이는 필연적으로 높은 회전율을 동반하며, 거래 비용 증가라는 부담을 안게 됩니다. 따라서 단기 투자는 리스크가 높은 투자 방법이라고 할 수 있습니다. 하지만 작은 종잣돈으로 단기간에 자산을 불리기 위해서는 단기 투자가 불가피한 선택일 수 있습니다. 놀랍게도 단기 투자는 하락장이나 횡보장에서 중장기 투자보다 훨씬 유리한 측면이 있다는 사실! 시장은 긍정적일 때보다 부정적일 때가 더 많다는 점을 고려하면, 단기 투자의 가치는 더욱 빛을 발합니다.
남석관 투자자님은 지난 20년간 단 한 해도 손실 없이 꾸준히 수익을 냈으며, 천만 원의 종잣돈을 수십억 원으로 불린 입지전적인 인물입니다. 그는 저서들을 통해 "중장기 투자는 강력하지만, 국내 시장에서 단기 투자를 외면할 수 없다"고 강조합니다. 특히 "단타가 잘 통하는 시장 분위기에서는 단타를 적극적으로 활용해야 한다"며 단기 투자의 중요성을 역설합니다. 직장인이나 본업이 있는 분들은 단타가 어렵다고 생각할 수 있지만, 남석관 투자자님은 단타가 꼭 데이 트레이딩만을 의미하는 것은 아니라고 말합니다. 종가 베팅을 통해 다음 날 갭 상승분을 노리는 전략도 효과적인 단타 방식이 될 수 있다는 것이죠.
오늘 우리는 약세장에서도 놀라운 힘을 발휘하는 단타 전략, 그중에서도 종가 베팅과 관련된 단타 기법을 자세히 살펴보고, 실제 1년 치 차트를 통해 그 효과를 꼼꼼히 검증해 보는 시간을 갖겠습니다. 다시 한번 강조하지만, 약세장에서 고수들의 단타 전략은 '진짜' 먹힙니다. 정말 잘 먹힌다는 것을 직접 확인시켜 드리겠습니다.
2. 급등락 유형은 유사하게 반복된다: 테마주 단타의 원리
주식 시장에는 헤아릴 수 없을 정도로 많은 테마주가 끊임없이 등장합니다. 테마주가 나타날 때마다 급등과 급락의 강도는 다를 수 있지만, 그 유형은 놀랍도록 비슷하게 나타나는 경향이 있습니다. 급등과 급락 패턴이 유사하다는 것은, 테마주로 처음 수익을 낸 투자자가 다음 테마주에서도 수익을 낼 확률이 높다는 것을 의미합니다. 즉, 하나의 테마주 투자 경험은 다른 테마주 투자에도 유효하게 적용될 수 있다는 것이죠.
투자자들의 노하우와 방법론은 정말 다양합니다. 남석관 투자자님 역시 수많은 시행착오를 거쳐 자신만의 투자 경지에 이르렀다고 합니다. 그의 투자 조언과 노하우가 100% 정답이라고 단정할 수는 없지만, 적어도 "길이 끊어져 절벽으로 떨어지는 허망한 길은 아니다"라고 자신 있게 말할 수 있다고 합니다. 단기 투자에서도 분명히 수익을 낼 수 있는 모델이 존재합니다. 수익 모델을 한두 가지만 제대로 익히고, 한 달에 한두 번만 실전에 적용해도 높은 누적 수익을 달성하는 것이 충분히 가능하다는 점을 기억하십시오.
37년간 주식 시장에서 꾸준히 수익을 내고 있는 남석관 투자자님은 자신의 가장 큰 강점으로 '중장기 투자와 단기 투자 모두에 능통하다'는 점을 꼽습니다. 실전 투자 대회에서 무려 6회나 수상한 화려한 이력은 그의 단타 실력을 입증합니다. 특히 단기간에 반짝 수상이 아닌, 2007년부터 2021년까지 꾸준히 입상했다는 점에서 그의 실력은 더욱 빛을 발합니다. 그는 자신의 단타 전략 세 가지를 저서를 통해 공개하며, 노하우를 아낌없이 공유하고 있습니다. 책 속에 담긴 그의 이야기를 통해 37년 내공과 자신감이 느껴지는 듯합니다. 이제부터 그의 3가지 단타 전략을 하나씩 자세히 파헤쳐 보겠습니다.
3. 시장 중심주 공략: 단타 성공의 첫걸음
남석관 투자자님은 단타 기법을 적용하기 전에 '매수 대상 선정'이 무엇보다 중요하다고 강조합니다. 특히 '시장 중심주' 에 대한 집중적인 공략을 강조하는데요. 시장 중심주란 무엇일까요? 남석관 투자자님의 설명을 직접 들어보겠습니다.
"주식 시장은 살아있는 유기체처럼 매일, 매시간 역동적으로 움직입니다. 그 속에서 시장을 대표하는 중심주가 탄생합니다. 마치 스타 주식이라고도 불리는 중심주 말이죠. 흥미로운 점은, 스타들이 한 시대를 풍미하고 사라진 후 새로운 스타가 등장하는 것처럼, 스타 주식 역시 시대에 따라 부침을 겪으며 새롭게 떠오른다는 것입니다. 한때 해운업이 호황을 누리며 세계 최고의 수주를 기록했던 시기에는 해운 관련주들이 시장을 이끄는 스타 주식이었고, 건설업이 각광받을 때는 건설 관련주들이 큰 폭으로 상승했습니다. 중심주의 특징은 높은 상승률과 막대한 거래량을 동반한다는 것입니다. 투자자들의 시선을 사로잡을 수밖에 없죠. 변동성이 큰 주식 시장에서는 시장을 대표하는 중심주가 끊임없이 바뀝니다. 장기적으로 산업을 이끌어가는 중심주는 1~2년 정도 지속되기도 하지만, 짧게는 1~2주 정도 투자자들의 선망의 대상이 되는 단기 시장 중심주들도 나타납니다. 대선 시기에는 대선 테마주가 시장 중심주가 되고, 국가적, 사회적 이슈나 이벤트가 발생하면 그에 맞는 단기 시장 중심주가 등장하기도 합니다. 사람들의 관심이 집중되는 곳에 돈이 몰리는 것은 당연한 이치입니다. 저는 매수하기 전에 항상 '내가 매수하려는 종목이 시장 중심주가 맞는가'를 스스로에게 질문하며 투자 결정을 내립니다. 특히 투자 자금이 제한적인 개인 투자자들은 반드시 시장 중심주를 염두에 두고 투자해야 합니다. 리스크를 상대적으로 줄이고 수익률을 높이는 주식 투자의 가장 확실한 방법은 바로 '시장 중심주 투자'라는 점을 명심하십시오."
시장 중심주, 아직 감이 잘 안 오시나요? 걱정하지 마십시오. 오늘 영상 후반부에서 1년 치 차트를 통해 실제 검증 과정을 자세히 보여드릴 텐데요. 차트를 함께 살펴보시면 시장 중심주에 대한 감을 확실히 잡으실 수 있을 것입니다.
4. 단타 전략 1: 눌림목 종가 베팅 기법
첫 번째 단타 전략은 '눌림목 종가 베팅' 기법입니다. 급등한 종목을 섣불리 따라잡기에는 부담이 클 수밖에 없습니다. 남석관 투자자님은 단기 매매를 하더라도 가급적 '눌림목' 을 공략하는 것을 선호한다고 합니다. 즉, 재료는 여전히 살아있지만 2~3일 정도 숨고르기를 하며 10일선이나 20일선 지지를 받는 종목을 매수 대상으로 삼는 것이죠. 단기 투자 역시 시장 중심주 위주로 매수하는 원칙은 변함없이 적용됩니다.
단기 투자에서 주식 매수는 급등하는 주식을 추격 매수하는 것이 아니라, 급등 이후의 상황을 냉정하게 살펴보는 것부터 시작해야 합니다. 상승 이유를 뉴스나 공시 등을 통해 꼼꼼히 확인한 후 매수에 참여해야 한다는 것이죠. 20~30% 급등 후 10일선이나 20일선에서 지지받고 반등하는 패턴은 단기 투자에서 수익을 얻을 수 있는 전형적인 모습이라고 할 수 있습니다. 남석관 투자자님의 오랜 투자 경험에 따르면, 이러한 패턴은 실패 확률이 매우 낮다고 합니다. 그는 20% 이상 급등한 종목은 별도로 관리하며, 차트를 통해 눌림목 구간을 확인한 후 매수 타이밍을 잡는다고 합니다. 급등 이후 주가 흐름을 주의 깊게 살펴보면, 한 달에 한두 개 정도는 반드시 눈에 띄는 눌림목 종목이 나타난다는 것이죠. 단기 투자에서 꾸준히 수익을 쌓고 성공 경험을 축적해야만, 더 큰 자금을 운용하여 가치 투자나 장기 투자, 중장기 투자로 투자 영역을 확장할 수 있습니다.
남석관 투자자님의 단타 전략, 조금씩 감이 오시나요? 아직 두 가지 전략이 더 남아있습니다. 남은 두 가지 단타 전략을 모두 살펴본 후, 1년 치 차트를 통해 전략의 유효성을 직접 검증해 보도록 하겠습니다. 다음 전략으로 넘어가시죠.
5. 단타 전략 2: N자형 패턴 기법
두 번째 단타 전략은 'N자형 패턴' 기법입니다. 남석관 투자자님의 N자형 패턴과 양음양 패턴은 이미 널리 알려진 기법이기도 합니다. 기법 자체가 간단하기 때문에 설명은 간략하게 하고, 실제 검증에 초점을 맞춰 설명하도록 하겠습니다. 먼저 N자형 패턴 기법부터 자세히 알아보겠습니다.
N자형 패턴은 주가가 장기간 횡보하다가 호재성 뉴스가 발표되면서 급등하는 종목에서 자주 나타나는 패턴입니다. 주가가 횡보하는 구간에서 매집이 이루어지고, 호재 뉴스를 기점으로 거래량이 급증하며 주가가 상승하는 것이죠. 급등 이후에는 2~3일 정도 숨고르기를 하며 하락하여 이격이 좁혀지는 시점이 매수 타이밍이 됩니다. 이때 이동평균선 5일선이나 10일선까지 지지를 받는 것을 확인해야 합니다. 중요한 것은, 주가 상승의 원인이 되었던 호재성 이슈가 소멸되지 않아야 한다는 점입니다. 따라서 N자형 패턴 기법은 급등 이후 1차 눌림목 자리에서 효용성이 높지만, 2차 눌림목 자리에서는 효용성이 떨어질 수 있다는 점에 유의해야 합니다.
6. 단타 전략 3: 양음양 패턴 기법
세 번째 단타 전략은 '양음양 패턴' 기법입니다. 양음양 패턴 역시 이슈나 호재성 뉴스가 지속적으로 발생하는 종목군에서 자주 나타나는 패턴입니다. 주가가 크게 떠 있지 않은 상태, 즉 이격이 과도하게 벌어지지 않은 상태에서 5일선이나 10일선 지지를 받는 가운데, 어제 상승(양봉), 오늘 하락(음봉), 내일 상승(양봉)하는 패턴을 의미합니다. 이때 중간에 나타나는 음봉은 반드시 이동평균선 위에 위치해야 합니다. 매수 타점은 음봉 캔들에서, 매도 타점은 다음날 양봉 캔들에서 잡는 것이 핵심입니다. 양음양 패턴은 단기적인 주가 변동성을 활용하여 빠르게 수익을 실현하는 데 효과적인 기법입니다.
7. 하락장에서 남석관식 투자법, 과연 통할까? 실전 검증
자, 이제 20년간 단 한 번도 손실을 기록하지 않았다는 남석관 투자자님의 단타 기법이 실제로 약세장에서 효과가 있는지, 꼼꼼하게 검증해 보는 시간을 갖겠습니다. 검증을 위해 2024년 국내 주식 시장의 하락장을 분석 대상으로 선정했습니다. 2024년 코스닥 지수를 기준으로 총 6번의 하락장이 있었으며, 흥미롭게도 상승장 역시 6번 발생했습니다. 6번의 하락장 동안 어떤 테마들이 상승했는지 조사한 결과는 다음과 같습니다.
1월 초 ~ 1월 말 하락장: 1월 4일, 이란-이스라엘 분쟁 격화로 인한 폭탄 테러 발생 → 흥아해운, 흥구석유 등 석유/해운 관련주 동반 급등. 하락장 내내 전쟁 및 석유 관련주 강세 지속. 1월 5일, Chat GPT 스토어 출시 → AI 섹터 동반 급등. 폴라리스오피스, 이스트소프트 등 AI 관련주 강세, 폴라리스오피스, 이스트소프트 상한가 기록. 1월 11일, 비트코인 현물 ETF 승인 이슈 → 비트코인 관련주 동반 급등. 한화투자증권, 우리기술투자, 위지트 등 급등세 연출.
과연 이 테마주들의 움직임 속에서 남석관 투자자님의 단타 패턴이 반복적으로 나타났을까요? 검증의 핵심은 다음과 같습니다. '횡보 후 첫 장대 양봉' 발생 종목을 기준으로, 10일/20일 눌림목 패턴, 양음양 패턴, N자형 패턴 조건 충족 시 종가 매수 → 다음날 갭 상승 시 매도 하는 단타 전략의 유효성을 확인하는 것입니다. 먼저 1월 4일 전쟁 이슈부터 차트를 통해 자세히 살펴보겠습니다.
8. 횡보 후 첫 장대 양봉의 위력: 극명하게 갈린 결과
결론부터 말씀드리겠습니다. 1월 4일 중동 전쟁 이슈로 상한가를 기록한 흥아해운과 흥구석유의 양음양 패턴 및 N자형 패턴 적용 결과는 극명하게 엇갈렸습니다. 차트 분석에 앞서, 차트에 사용된 이동평균선 설정을 먼저 설명드리겠습니다. 지수이동평균선을 사용했으며, 분홍색 선: 5일선, 짙은 파란색 선: 10일선, 빨간색 선: 20일선, 굵은 파란색 선: 200일선, 하늘색 선: 50일선입니다. 차트 분석 시 참고해주시면 감사하겠습니다.
흥아해운의 경우, 5일선과 이격이 가까운 음봉 캔들에서 양음양 패턴으로 매수 시점을 포착할 수 있었지만, 다음날 시가가 -1% 갭 하락으로 시작하며 손실로 마감되었습니다. 반면 흥구석유는 5일선과 이격이 가까운 음봉 캔들에서 N자형 패턴으로 매수 기회를 잡을 수 있었습니다. 매수 다음날 7% 가까운 갭 하락으로 시작하며 위기가 있었지만, 대가와 고수들의 디테일을 살렸다면 종가 기준 17% 수익, 장중 최고 26%까지 상승하는 놀라운 수익률을 기록할 수 있었습니다.
흥아해운의 실패 원인은 명확했습니다. 남석관 투자자님이 그토록 강조했던 '횡보 후 첫 장대 양봉' 조건에 부합하지 않았던 것입니다. 차트를 자세히 보시면, 1월 4일 상한가 이전 주가 흐름의 변동성이 매우 심했던 것을 확인할 수 있습니다. 게다가 이미 시세를 많이 분출한 고점 부근이기도 했습니다. 하지만 흥구석유는 달랐습니다. 흥아해운과는 달리 상한가 이전 횡보 구간이 명확하게 나타났습니다. 그리고 첫 장대 양봉 이후 N자형 패턴이 정확하게 맞아떨어진 것을 확인할 수 있습니다. 남석관 투자자님은 N자형 패턴에서 '횡보'를 가장 중요하게 강조했습니다. 횡보 구간 유무를 반드시 확인하는 것이 기법 성공률을 획기적으로 높이는 비결이라는 점을 명심해야 합니다.
하지만 흥구석유 매매 과정이 순탄하지만은 않았습니다. 매수 다음날 7% 가까운 갭 하락이 발생했기 때문입니다. '횡보 후 첫 장대 양봉' 종목이 투자자를 배신한 것일까요? 기법이 제대로 작동하지 않은 것일까요? 사실 단체 상승이 나타나는 종목, 특히 횡보 후 첫 장대 양봉 종목은 장대 양봉 종가 이상으로 주가가 상승하는 경우가 매우 많습니다. 다만, 상승 과정에서 개인 투자자들을 흔들기 위한 변동성 구간이 자주 발생합니다. 이러한 경험이 많은 투자자라면, 즉 매수 후 흔들기에 털리고 나서 주가가 급등하는 경험을 반복적으로 했던 투자자라면, 갭 하락 시 섣불리 매도하기보다는 당일 첫 3분봉이나 5분봉 캔들 움직임을 주시하며 신중하게 대응했을 것입니다.
재료가 살아있거나 시세 초입 구간이라면, 기준선을 이탈하거나 갭 하락이 발생하더라도 곧바로 매도하기보다는, 이탈 캔들의 저가를 최후의 매도 타점으로 활용하는 것이 많은 투자 대가와 고수들이 사용하는 디테일 기법입니다. 어차피 속수무책으로 갭 하락이 발생했다면, 조금 더 기다렸다가 매도해도 손실 폭은 크게 차이가 나지 않습니다. 하지만 재료가 살아있고 시세 초입이라면, 성급한 매도보다는 분봉 캔들을 통해 상승 추세 재개 여부를 확인하고 대응하는 것이 훨씬 유리한 전략이 될 수 있습니다. 따라서 갭 하락에 섣불리 매도하지 않고, 첫 분봉 캔들 움직임을 보면서 대응했다면, 당일 최고 26% 상승, 종가 기준 17% 상승이라는 놀라운 수익을 누릴 수 있었을 것입니다. 앞으로 더 많은 매매 사례를 살펴보겠지만, '횡보 후 첫 장대 양봉' 종목은 결국 장대 양봉 종가 이상으로 주가가 상승하는 경우가 많았다는 점을 기억하십시오. 따라서 장대 양봉 종가 아래에서 물타기 전략, 분할 매수 전략을 활용하는 것도 좋은 투자 방법이 될 수 있습니다.
여기서 번뜩이는 아이디어가 떠오르는 분들도 계실 겁니다. 바로 서 입하 더님의 '3분 매수 전략'입니다. 이 전략에 '횡보'라는 조건값을 추가한다면 훨씬 더 높은 확률의 투자를 할 수 있지 않을까요?
9. 진짜 횡보 후 첫 장대 양봉은 '무조건' 버텨야 할까?
이번 사례를 보시면, 약세장이든 강세장이든 '횡보 후 첫 장대 양봉' 기법이야말로 최고의 무기가 될 수 있다는 확신이 들지도 모르겠습니다. 다음 사례는 Chat GPT 스토어 이슈로 1월 5일 AI 섹터에서 동반 급등이 나타났을 때, 상한가를 기록한 폴라리스오피스와 이스트소프트입니다.
결론부터 말씀드리겠습니다. 남석관 투자자님의 투자법을 적용했을 때, 폴라리스오피스는 최고 40% 상승, 이스트소프트는 최고 90% 상승이라는 경이로운 수익률을 기록할 수 있었습니다. 먼저 폴라리스오피스 차트를 살펴보겠습니다. 상한가 이전 주가 흐름은 명확한 횡보 구간입니다. 그리고 상한가 캔들에서 대량 거래량이 터진 것을 확인할 수 있습니다. 남석관 투자자님의 조건에 완벽하게 부합하는 모습입니다. 폴라리스오피스는 상한가 이후에도 추가적인 상승세를 이어가다가 단기 과열 구간에 진입합니다. 하지만 단기 과열 해제 후에도 5일선 위에서 꾸준히 지지받으며 추세가 꺾이지 않고, 다시 한번 큰 시세를 분출하는 것을 확인할 수 있습니다. 남석관 투자자님의 10일선 기법에 정확히 부합하는 것은 아니지만, 그는 5일선 역시 매우 중요하게 강조했습니다. 횡보 후 첫 장대 양봉 종목이 이동평균선 지지를 받는다면, 해당 이동평균선을 깨지 않는 선에서 매수하는 전략은 충분히 유효할 수 있다는 것을 시사합니다.
다음은 이스트소프트입니다. 무려 90% 상승이라는 놀라운 기록을 세운 이스트소프트 역시 상한가 이전 횡보 구간이 뚜렷하게 나타납니다. 상한가 캔들에서 대량 거래량이 터진 것 역시 확인할 수 있습니다. 조건에 완벽하게 부합하며, 이후에도 연일 상한가를 기록하는 등 강력한 상승세를 이어갔습니다. 특히 5일선을 지속적으로 지지받는 캔들이 출현했다는 점에 주목해야 합니다. 5일선 지지를 받는 음봉 캔들, 그리고 거래량이 다시 증가하며 5일 이평선 위로 올라타는 반등 캔들, 5일선이 우상향으로 전환되며 그 위에서 짧은 캔들로 지지받는 모습 등은 모두 훌륭한 매수 타점이 될 수 있습니다. 이후 이스트소프트는 엄청난 대시세를 분출했습니다.
여기까지 차트를 분석한 투자자라면, 이런 확신이 들지도 모르겠습니다. "횡보 후 첫 장대 양봉 조건에 부합하면, 타점을 굳이 따질 필요 없이 장대 양봉 종가 아래에서 계속 분할 매수하고, 수익이 나면 팔면 되는 거 아냐?" 과연 이 아이디어가 현실적인 투자 전략이 될 수 있을까요? 영상 후반부를 계속 보시면 해답을 찾으실 수 있을 겁니다.
10. 큰 손실을 피하게 해 준 소중한 기법: 손실 회피 사례 분석
이번에는 비트코인 현물 ETF 승인 이슈로 비트코인 관련 테마주들이 동반 급등했던 사례를 살펴보겠습니다. 특히 상한가를 기록한 한화투자증권과 우리기술투자를 분석해 보겠습니다. 지금까지 영상을 꼼꼼히 시청하신 분들이라면, 차트만 봐도 어떤 종목을 선택해야 할지, 어떤 종목을 피해야 할지 판단이 가능하실 거라 생각합니다. 한화투자증권의 경우, 1월 11일 상한가 이전 차트 흐름을 보면 변동성이 매우 심한 것을 확인할 수 있습니다. 이미 시세를 많이 분출한 고점이라는 점도 눈에 띕니다. 재료나 이슈는 고점에서 개인 투자자들을 유인하는 수단으로 악용될 수 있다는 점을 명심해야 합니다. 이런 종목은 매수 대상에서 제외하는 것이 현명한 선택입니다. 우리기술투자 역시 마찬가지입니다. 1월 11일 상한가 이전 흐름을 보면 변동성이 매우 심합니다. 이미 시세를 크게 분출한 고점 부근이기도 합니다. 실제로 우리기술투자는 1월 11일 상한가 이후 25% 가까운 급락세를 연출했습니다. '횡보 후 첫 장대 양봉' 조건과 '시세 분출 여부'를 꼼꼼히 확인했다면, 불필요한 손실 위험을 크게 줄일 수 있었을 것입니다.
11. 4월 하락장, 테마는 끊이지 않는다: 하락장 속 상승 테마 분석
이번에는 4월 초부터 4월 20일까지 하락 장세에서 나타났던 단체 상승 테마를 분석해 보겠습니다. 이 시기에는 코스닥 지수가 꽤 급격하게 하락했습니다. 하지만 놀랍게도 하락장 속에서도 시장의 테마는 끊임없이 나타났습니다. 1월 약세장과 마찬가지로, 4월 하락장에서도 세 번의 단체 테마 상승이 있었습니다.
4월 2일: 홍해 위기 심화 → 흥국석유, 한국석유 등 석유 관련주 동반 상승.
4월 4일: 차세대 반도체 유리 기판 이슈 부각 → 유리 기판 및 반도체 종목 동반 상승.
4월 5일: 구리 가격 급등 → 전선, 변압기 관련 종목 동반 상승.
1월 하락장에서 큰 수익을 안겨주었던 흥국석유는 4월에도 다시 한번 수익 기회를 제공했을까요? 남석관 투자자님은 "테마는 어차피 반복되기 때문에, 한번 수익을 냈던 테마는 다음에도 같은 방식으로 수익을 낼 수 있다" 고 강조합니다. 4월 하락장 사례를 통해 그의 말이 얼마나 설득력 있는지 직접 확인해 보겠습니다. 먼저 유리 기판 섹터부터 자세히 살펴보겠습니다.
12. 시대 중심주는 약세장에서도 빛을 발한다: 유리 기판 테마 분석
먼저 상한가를 기록한 램테크놀로지의 경우, 횡보 구간이 다소 애매했지만, 10일선 지지 타점을 제공한 것을 확인할 수 있습니다. YC켐 역시 상한가를 기록했지만, 이미 시세를 크게 분출한 고점이라는 것을 알 수 있습니다. 하지만 10일선 타점을 주면서 단기적인 수익 구간을 제공했습니다. 4월 유리 기판 테마에서 남석관 투자자님의 조건에 가장 부합하는 종목은 바로 캠트로닉스였습니다. 장대 양봉 이전 잔잔한 횡보 구간을 보여주었고, 횡보 후 장대 양봉 캔들에서 거래량도 크게 증가했습니다. 장대 양봉 다음 날, 5일선에서 지지받는 음봉 캔들에서 양음양 패턴을 활용하여 매수했다면, 다음 날 분출되는 시세에서 수익을 실현하고 나올 수 있었습니다. 5일선 종가에 매수했다면, 다음 날 시가가 9% 갭 상승으로 시작했기 때문에, 9% 수익 확보는 물론, 장중 최고 20%까지 상승하는 추가 수익까지 기대할 수 있었습니다. 단기 수익률로는 결코 나쁘지 않은 수준입니다.
어떠신가요? '횡보 후 첫 장대 양봉'의 힘, 더욱 실감나게 느껴지시나요?
13. 약세장에서도 수익을 길게: 대원전선 대시세 포착 사례
4월 5일 구리 가격 급등으로 촉발된 단체 상승 테마 중, 상한가를 기록한 대원전선을 살펴보겠습니다. 대원전선은 상한가를 기록하기 이전, 견조한 횡보 흐름을 보여주었고, 거래량 역시 폭발적으로 증가한 것을 확인할 수 있습니다. 남석관 투자자님의 조건에 완벽하게 부합하는 모습입니다. 하지만 아쉬운 점은, 상한가 이후 눌림목 타점을 주지 않았다는 것입니다. 상한가 이후에도 주가는 계속 상승세를 이어가더니, 3일간 단기 과열 구간에 진입해 버렸습니다. 하지만 단기 과열 해제 후 20일선까지 눌림목이 발생했고, 이때 매수했다면 무려 154% 라는 경이로운 대시세를 누릴 수 있었습니다.
여기서 눈썰미가 좋은 분들은 중요한 사실을 눈치채셨을 겁니다. 바로 대원전선의 상한가 종가 가격입니다. 만약 상한가 당일 종가 베팅을 놓쳤더라도, 어떤 날이든 상한가 종가 가격에 매수했다면, 단기든 중기든 장기든 결국 수익을 낼 수 있었다는 것입니다. 지금까지 분석했던 '횡보 후 첫 장대 양봉' 종목들은 모두 그랬습니다. 단체 상승이 나타난 종목 중, '횡보 후 첫 장대 양봉' 패턴을 보인 종목은 모두 장대 양봉 종가 이상으로 시세를 분출했습니다. 대원전선의 경우, 1차 눌림목 이후 거래대금이 급증하는 반등 캔들에서 매수 타점을 제공했습니다. 이때 매수했더라도 154% 대시세를 충분히 누릴 수 있었습니다.
14. 약세장 속에서 피어나는 차기 주도주: LS일렉트릭, 하나에어로스페이스 비교 분석
다음 종목은 4월 5일 단체 급등 시, 중심주 역할을 했던 LS일렉트릭입니다. 당시 시가총액 약 3조 원의 대형주였죠. LS일렉트릭 역시 4월 5일 장대 양봉 이전, 10일선을 타면서 상승하는 횡보 구간을 보여주었고, 장대 양봉 캔들에서 폭발적인 대량 거래량을 기록했습니다. 장대 양봉 이후 추세가 꺾이지 않고 5일선을 따라 상승했는데, 실적 상승세까지 뒷받침되는 종목은 5일선을 타고 대시세를 분출하는 경우가 많습니다. 5일선 근처에서 매수 대응했다면, LS일렉트릭은 약 2개월간 10일선을 깨지 않으면서 최고 100% 상승하는 놀라운 수익률을 기록했습니다. 최근 어닝 서프라이즈를 기록하며 좋은 상승세를 보여주고 있는 하나에어로스페이스 역시 LS일렉트릭과 매우 유사한 패턴으로 좋은 수익을 제공하고 있습니다.
왼쪽 차트는 LS일렉트릭, 오른쪽 차트는 하나에어로스페이스입니다. 두 종목의 차트 패턴이 놀랍도록 유사하다는 것을 느끼셨나요? 남석관 투자자님은 "같은 패턴이 반복되는 경향이 있다, 비슷하게 나타난다"고 강조했습니다. 우리는 이러한 패턴을 적극 활용해야 합니다. 따라서 단체 상승이 나타나는 종목 중, 시가총액이 크고 실적 상승세가 뚜렷한 종목이 5일선을 타고 상승한다면, 5일선과 가까운 초입 구간에서 비중을 확대하여 공략하는 것이 효과적인 전략이 될 수 있습니다. 남석관 투자자님의 조언처럼, 이런 종목은 5일선을 따라 상승할 때 추격 매수를 통해 수익을 극대화하는 것도 좋은 전략입니다.
여기서 중요한 포인트는, 하락장에서도 주도주가 탄생할 수 있다는 사실입니다. 현재 시장이 하락세일지라도, 시장 상황은 워낙 빠르게 변하기 때문에, 며칠 만에 지수가 강하게 반등하면 시장 분위기는 순식간에 상승세로 전환될 수 있습니다. 따라서 하락장, 약세장에서도 꾸준히 시장을 관찰하며 주도주를 발굴해야, 상승 초기에 빠르게 진입하여 큰 대시세를 온전히 누릴 수 있습니다. 이제 4월 하락장의 마지막 테마, 석유 관련주를 살펴보겠습니다. 흥국석유는 1월에 이미 큰 수익을 안겨주었는데, 4월에도 같은 패턴이 반복될 수 있을까요? 다음 분석으로 넘어가시죠.
15. 1월에 수익 줬던 테마, 4월에도 또 수익: 흥국석유, 한국석유 재공략 성공
먼저 4월 2일 상한가를 기록한 흥국석유입니다. 흥국석유는 1월에 이어 4월에도 상한가 이전 견조한 횡보 흐름을 보여주었습니다. 횡보 후 대량 거래량을 동반한 상한가 캔들이 발생한 것도 확인할 수 있습니다. 상한가 이후 주가는 상한가 가격 아래로 하락하지 않았고, 시세 초입 5일선 근처에서 종가 매수 대응했다면, 다음 날 갭 상승으로 13% 수익을 확보할 수 있었습니다. 상한가 이후 급등에 섣불리 추격 매수하는 것이 아니라, 눌림목 타점을 침착하게 기다렸다가 매수해도 충분히 수익을 낼 수 있다는 것, 그리고 패턴은 반복된다는 것을 흥국석유 사례를 통해 다시 한번 확인할 수 있습니다.
흥국석유와 함께 움직였던 2등주, 한국석유 역시 좋은 수익을 제공했습니다. 한국석유도 횡보 구간을 거친 후, 대량 거래량을 동반한 장대 양봉이 출현했습니다. 이후 5일선 눌림목에서 N자형 패턴 매수 타점을 공략하여, 다음 날 9% 갭 상승 수익을 얻을 수 있었습니다. 흥미로운 점은, 흥국석유는 매수 타점이 다소 불안정했지만, 한국석유는 매수 타점이 더욱 견고했다는 것입니다. 따라서 한국석유처럼 타점이 더 명확한 종목에 비중을 더 실어 투자함으로써 수익을 극대화하는 전략도 고려해 볼 수 있습니다. 특히 한국석유는 흥국석유를 넘어서 1등주로 올라서며 추가적인 대시세를 분출하기도 했습니다. 이러한 점을 고려할 때, 단체 급등 종목 중 '횡보 후 장대 양봉' 패턴을 보이는 종목은 분할 매도를 통해 수익을 극대화하는 전략도 효과적일 수 있습니다. 흥국석유와 한국석유 모두 조건에 부합했기 때문에, 두 종목을 분할 매수하여 동시에 공략하는 것도 좋은 투자 방법이 될 수 있습니다.
16. 하락장에도 대박 수익 기회가 있다: 5월 하락장 테마 분석
5월 하락장은 약 15일 정도로 짧게 마무리되었습니다. 짧은 기간이었지만, 5월에도 세 번의 단체 테마 상승세가 나타났습니다.
5월 17일: 불닭볶음면 해외 돌풍, 매출 대박 이슈 → 삼양식품 등 음식료 관련주 동반 상승.
5월 23일: 미중 갈등 심화, 태양광 섹터 수혜 기대 → 태양광 섹터 동반 상승.
5월 27일: 체코 원전 수주 기대감 고조 → 원전 관련주 동반 상승.
과연 5월 하락장에서도 앞서 확인했던 패턴들이 반복되었을까요? 5월 테마주 분석을 통해 확인해 보겠습니다.
17. 하락장에도 실적 종목은 크게 상승한다: 삼양식품 점상 사례 분석
5월 17일 상한가를 기록한 삼양식품을 살펴보겠습니다. 이때 삼양식품의 점상을 기억하시는 분들도 많으실 텐데요. 삼양식품은 역사적으로 변동성이 크지 않은 종목이지만, 5월 17일 점상을 기록하며 시장의 이목을 집중시켰습니다. 상한가 이전 흐름을 보면, 10일선을 따라 상승 횡보 구간을 형성했고, 이후 대량 거래량이 터진 것을 확인할 수 있습니다. 5일선 근접 구간에서 매수 기회를 포착할 수 있었고, 이후 약 40% 상승이라는 놀라운 수익률을 기록했습니다.
여기서 주목해야 할 점은, 점상 캔들에서 대량 거래량이 터지지 않았다는 것입니다. 하지만 다음 날 추가적인 상승세를 보이면서 대량 거래량이 터지는 것을 종종 확인할 수 있습니다. 시가총액이 큰 종목에서 주로 나타나는 현상이며, 최근 레인보우로보틱스 역시 유사한 움직임을 보였습니다. 이러한 투자 패턴에 익숙한 투자자라면, 상승 횡보 흐름을 보이던 우량주가 갭 상승으로 크게 출발하고, 갭이 무너지지 않으면서 5일선을 따라 상승할 때, 5일선 근처에서 비중을 확대하여 투자하는 전략을 구사할 수 있습니다. 이러한 투자 방식을 활용하면, 하락장에서도 큰 수익을 낼 수 있습니다. 40% 수익률도 비중을 크게 실으면 엄청난 수익으로 이어질 수 있습니다. 약세장에서도 실적을 동반한 우량주가 특정 차트 패턴을 보일 경우, 과감하게 투자에 나서는 것을 고려해 볼 만합니다.
어떠신가요? 지금까지 영상을 시청하신 분들 중에는 "이 기법이야말로 100% 성공하는 비법이다!" 라고 확신하며 크게 기뻐하는 분들도 계실 것 같습니다. 하지만 그런 분들에게 다음 분석 내용이 더욱 큰 도움이 될 수 있을 것입니다.
18. 제시 리버모어도 파산했다: 100% 기법 맹신의 위험성
다음 종목은 미중 갈등 심화 이슈로 5월 23일 상한가를 기록한 HD현대에너지솔루션입니다. 횡보 조건, 횡보 후 대량 거래량 조건 모두 충족했습니다. 5일선 타점에서 매수 기회를 포착할 수 있었고, 5일선 근처까지 예쁘게 지지되는 캔들이 나타났습니다. 하지만 이번 타점에서 매수했다면 수익을 낼 수 있었을까요? 아쉽게도 아닙니다. 매수 직후 곧바로 급락세가 나타나 약 20% 하락을 경험하게 됩니다. 20% 급락 이후 다시 상승세가 나타났을까요? 아마도 앞서 소개한 기법으로 큰 수익을 얻고 확신에 가득 찬 투자자라면, 20% 급락에도 손절매를 하지 못했을 가능성이 높습니다. 특히 평소보다 투자 비중을 크게 늘렸거나, 심지어 몰빵 투자를 했다면 손절매는 더욱 어려워집니다. "이번에도 다시 상승할 거야, 상한가 종가 이상으로 가격이 회복될 거야" 라고 자기 합리화를 하며 하락을 묵묵히 견디게 되는 것이죠. 하지만 HD현대에너지솔루션은 현재까지도 매수 타점 가격을 회복하지 못하고 있습니다. 이것이 바로 '100% 기법 맹신'과 '몰빵 투자'의 함정입니다. 특정 기법에 지나치게 매몰되어 몰빵 투자를 하거나, 비합리적인 기도 매매를 하는 순간, 그동안 힘들게 벌었던 수익을 한순간에 날려버릴 수 있다는 것을 HD현대에너지솔루션 사례를 통해 뼈저리게 깨달아야 합니다. 전설적인 투자자 제시 리버모어 역시 이러한 실수를 반복하다 결국 파산했습니다.
하지만 이번 매매 사례에서 중요한 특이점을 발견하신 분들도 계실 겁니다. 바로 '200일 이동평균선'의 중요성입니다. HD현대에너지솔루션의 경우, 장대 양봉이 200일 이동평균선을 돌파한 시점에 나타났습니다. 실전 투자 대가와 고수들은 200일 이동평균선을 매우 중요하게 생각합니다. 200일 이평선을 강력하게 돌파하지 못하면, 매물대 압박으로 인해 다시 하락할 가능성이 높기 때문입니다. 매매 경험이 풍부한 투자자라면, 시가총액이 큰 종목이 200일 이동평균선 아래에서 좋은 상승세를 보여주더라도, 200일 이평선을 강력하게 돌파하지 못하고 꺾이는 경험을 많이 해보셨을 겁니다. 최근 200일 이동평균선 아래에서 좋은 상승세를 보였던 에코프로머티 역시 200일 이평선을 강력하게 돌파하지 못하자, 곧바로 급락세를 연출했습니다. 따라서 '횡보 후 첫 장대 양봉' 패턴 종목이라 하더라도, 장대 양봉 시가가 200일 이동평균선 아래에 위치한다면, 매매 대상에서 아예 제외하는 것도 좋은 매매 전략이 될 수 있습니다.
19. 매수 후 지지부진하거나 10일선 깨지면 '무조건' 튀어라: 손절매 원칙의 중요성
다음은 체코 대규모 원전 수주 이슈로 단체 상승, 상한가를 기록한 에너토크 사례입니다. 에너토크는 상한가 캔들에서 거래량이 크지 않았다는 점에서 다소 아쉬움이 남습니다. 물론 다음 날 양봉 캔들에서 대량 거래량이 터졌지만, 이런 경우 주가는 대량 거래량이 터진 캔들의 저가를 이탈해서는 안 됩니다. 하지만 에너토크는 매수 타점 이후, 해당 캔들의 저가를 완전히 이탈하는 모습을 보여주었습니다. 삼양식품 차트와 유사한 경우라고 할 수 있습니다. 점상 캔들에서 거래량이 미미하다가, 다음 날 양봉 캔들에서 거래량이 급증하는 패턴입니다. 거래량이 터진 캔들의 저가를 반드시 지켜야 합니다. 삼양식품은 매수 타점 이후 저가를 이탈하지 않고 곧바로 상승했지만, 에너토크는 매수 타점은 양호했으나, 다음 날 하락하며 저가를 이탈했습니다. 저가를 이탈하면 상승 확률은 현저히 낮아진다고 봐야 합니다. 극명하게 엇갈린 두 종목의 차트 패턴을 통해 손절매 원칙의 중요성을 다시 한번 깨달을 수 있습니다.
따라서 매수 타점에서 즉시 수익이 나지 않고, 주가가 지지부진하게 움직이거나, 10일선이 깨지는 등 불안한 흐름을 보인다면, 미련 없이 매도 대응하는 것이 계좌를 안전하게 지키는 현명한 전략입니다. 중심주로 움직일 가능성이 높았던 두산에너빌리티 역시 횡보 조건, 대량 거래량 조건은 충족했지만, 5일선 타점에서 애매한 움직임을 보였습니다. 5일선에서 짧게 도지 캔들로 버티는 것은 긍정적이었지만, 그 다음 날 상승하지 못하고 윗꼬리를 길게 남기며 하락했고, 또 그다음 날 갭 상승으로 시작했지만 곧바로 하락세로 전환되었습니다. 이처럼 상승 흐름이 꺾이는 이상 신호가 감지된다면, 즉시 매도하는 것이 현명합니다. 5일선이 깨지지 않더라도, 이전에 경험했던 상승 패턴과 다르다는 느낌이 든다면, 주저하지 말고 매도해야 합니다. 두산에너빌리티는 결국 갭 하락하며 10일선을 완전히 이탈하는 캔들이 나타났습니다. 만약 이상 신호를 감지하고 즉시 매도하지 않았다면, 큰 손실을 감수해야 했을 것입니다. '매수 후 수익이 나다가 본절 라인을 위협하는 상황' 이 발생하면, 본절가 손절매 또는 분할 매도 전략을 통해 리스크를 관리하는 것이 중요합니다. 일단 비중을 줄인 후, 추이를 지켜보면서 다시 대응하는 것도 좋은 방법입니다. "이상하면 튀어라!" 이 손절매 원칙을 반드시 기억하십시오.
추가적으로 한 가지 더 말씀드리고 싶은 것은, 삼양식품이나 LS일렉트릭처럼 대시세를 기록한 종목은 당시 실적을 확인해 보면 실적이 매우 좋았습니다. 반면 두산에너빌리티나 HD현대에너지솔루션은 실적이 좋지 않았습니다. 비중을 확대하여 투자할 때는 반드시 실적을 꼼꼼히 확인하는 것이 투자 성공 확률을 높이는 중요한 요소라는 점을 기억하십시오.
마치며: 당신도 주식 투자로 부자가 될 수 있습니다
설명을 하다 보니 시간이 벌써 이렇게 훌쩍 지나갔네요. 사실 본격적인 하락기는 2024년 6월부터 시작되기 때문에, 오늘 모든 내용을 다 설명드리지 못해 아쉬움이 남습니다. 하지만 다음 영상을 통해 더 자세한 내용을 다룰 예정이니, 다음 영상도 꼭 기대해주시면 감사하겠습니다.
어쩌면 오늘 영상 내용이 다소 엉뚱하다고 느끼는 분들도 계실지 모르겠습니다. 썸네일 제목은 '하락장 매매법 총정리'인데, 종목 설명만 계속했으니 말이죠. 하지만 핵심을 꿰뚫어 본 분들도 분명히 계실 겁니다. 오늘 분석을 통해 우리는 '단체 상승 테마에서 횡보 후 첫 장대 양봉' 을 보인 종목은 장대 양봉 이하 눌림목 타점이라면 어디든 매수해도 결국 수익을 낼 수 있다는 것을 확인했습니다. 5일선 전략, 10일선 전략, 서입하더님의 상한가 종가 대비 5%, 10%, 15% 하락 구간 매수 전략 등 어떤 매수 기법을 사용하든, 결국 가격은 장대 양봉 종가 이상으로 상승할 확률이 높고, 수익을 낼 가능성이 높다는 것입니다. 즉, 종목 선정이 가장 중요하다는 것입니다. 종목만 제대로 선정하면, 양음양 패턴이든 N자형 패턴이든, 5일선 눌림목이든, 10일선 눌림목이든, 20일선 눌림목이든, 심지어 서입하더님의 상한가 이후 5%, 10%, 15% 하락 지점에서 매수하든, 어떤 방식으로 매수하든 결국 수익을 낼 수 있다는 것입니다. 다시 말해, 서 입하 더님이 강조하신 것처럼, '주도주 자체가 곧 기법'이라는 것입니다. 종목만 제대로 고르면, 매수 타점은 크게 중요하지 않다는 것이죠.
물론 이 전략을 성공적으로 활용하기 위해서는, 전략에 대한 확신, 풍부한 경험, 그리고 자신감이 뒷받침되어야 합니다. 따라서 처음부터 무리하게 투자하기보다는, 소액으로 충분히 연습하고 검증하는 과정을 거쳐, 자신만의 투자 전략으로 발전시켜야 합니다. 꾸준히 수익을 쌓고, 쌓은 수익을 바탕으로 투자 규모를 점차 확대해 나간다면, 10억 계좌, 20억 계좌는 결코 꿈이 아닌 현실이 될 수 있습니다.
"학교에서는 끔찍한 학생이었어요. ADHD를 앓고 있었죠. 하지만 오히려 ADHD 덕분에 창의력, 비전, 에너지를 얻을 수 있었어요. 학교에서는 절대 가르쳐주지 않는 사업의 교훈이 있다면 무엇일까요? 바로 '일론 머스크가 끊임없이 로켓을 발사하는 것과 같다'는 것입니다."
여러분은 어떠신가요? 오늘 영상을 통해 주식 시장에서 '배트'를 휘두를 용기와 지혜를 얻으셨나요? 물론 처음부터 무리하게 배트를 휘둘러서는 안 됩니다. 충분한 훈련과 시행착오가 선행되어야 합니다. 하지만 충분한 준비가 되었다면, 이제는 배트를 힘껏 휘둘러야 합니다. 그래야만 큰 부를 얻을 수 있을 테니까요. 오늘 영상을 통해 확인했듯이, 주식 시장은 끊임없이 기회를 제공합니다. 완벽하지는 않지만, 매우 유사한 기회와 패턴들을 반복적으로 보여줍니다. 여러분이 이러한 기회를 인식하고 포착할 수 있는 안목을 키우고, 과감하게 투자하여 큰 수익을 얻기를 진심으로 바랍니다. 그것은 결코 꿈이 아닌 현실이 될 수 있습니다. 부자의 회사원 채널은 여러분의 꿈과 꿈의 실현을 위해 항상 응원하고 최선을 다해 돕겠습니다. 다음 영상도 더욱 알찬 내용으로 찾아뵙겠습니다. 감사합니다. 부자가 되는 지름길, 저와 함께 달려가시죠!