샌드타이거샤크 주식 종목 선정 10가지 체크리스트 투자법 분석
3천만원으로 8억! 샌드타이거샤크 종목 선정 10가지 체크리스트
3천만 원으로 8억을 만든 직장인, 샌드타이거샤크님의 종목 선정 조건과 체크리스트 심층 분석
주식 투자, 특히 직장인 투자자에게 종목 선정은 매우 중요한 첫걸음이라고 할 수 있습니다. 하지만 수많은 정보와 종목 속에서 어떤 기준으로 투자할 종목을 골라야 할지 막막할 때가 많습니다. 그래서 오늘은 3천만 원으로 8억 원이라는 놀라운 투자 성과를 달성한 샌드타이거샤크 박민수 님의 종목 선정 조건과 체크리스트를 아주 자세하게, 그리고 친절하게 설명해 드리려고 합니다. 이 글을 통해 여러분은 샌드타이거샤크님의 투자 노하우를 깊이 이해하고, 실제 투자에 적용할 수 있는 구체적인 방법들을 얻어가실 수 있을 것입니다.
샌드타이거샤크의 10가지 종목 선정 체크리스트, 핵심만 콕 집어 파헤쳐 보겠습니다.
샌드타이거샤크님은 총 10가지의 종목 선정 체크리스트를 제시하며, 이 기준들을 꼼꼼하게 검토해야 한다고 강조합니다. 각각의 체크리스트는 단순한 나열이 아닌, 오랜 경험과 깊이 있는 분석을 통해 도출된 투자 철학이 담겨 있다고 볼 수 있습니다. 지금부터 각 체크리스트 항목을 하나씩 자세히 살펴보면서, 그 의미와 투자에 어떻게 적용해야 하는지 명확하게 짚어보겠습니다.
1. 당기순이익: 기업의 핵심 체력, 3년~5년 적자 기업은 즉시 탈락
첫 번째 체크리스트는 바로 '당기순이익'입니다. 당기순이익은 기업이 실제로 벌어들인 순수한 이익을 나타내는 지표로, 기업의 건강 상태를 가장 직접적으로 보여주는 핵심 지표라고 할 수 있습니다. 샌드타이거샤크님은 최소 3년에서 5년 동안 당기순이익을 꾸준히 확인해야 하며, 이 기간 내에 단 한 번이라도 적자를 기록한 기업은 투자 대상에서 제외해야 한다고 강조합니다. 이는 단기적인 실적 부진이 아닌, 장기적인 생존 가능성과 성장 잠재력을 중요하게 생각하는 투자 철학을 보여주는 대목입니다. 더욱이 분기별 당기순이익까지 꼼꼼하게 확인하여, 기업의 실적이 일시적인 반짝 상승인지, 아니면 지속적인 성장 추세인지 파악하는 것이 중요하다고 덧붙입니다.
2. 십가통 & 콱 앵 주식 관련 사채: 잠재적 리스크, 전환사채와 신주인수권부사채 완벽 분석
두 번째 체크리스트는 다소 생소할 수 있는 '십가통 & 콱 앵 주식 관련 사채'입니다. 여기서 '십가통'은 '시가총액'을 의미하는 것으로 보이며, '콱 앵'은 발음상 '확인'을 강조하는 표현으로 추측됩니다. 즉, 시가총액과 함께 주식 관련 사채, 특히 전환사채(CB)와 신주인수권부사채(BW)의 존재 여부를 확인해야 한다는 것입니다. 전환사채는 채권을 주식으로 전환할 수 있는 권리가 부여된 채권이며, 신주인수권부사채는 신주를 미리 약정된 가격에 매수할 수 있는 권리가 부여된 채권입니다. 이러한 사채들은 발행 당시에는 기업에 자금을 조달하는 유용한 수단이지만, 주가가 상승할 경우 주식으로 전환되거나 신주가 발행되어 기존 주주들의 지분 가치를 희석시키는 잠재적 리스크로 작용할 수 있습니다. 특히 샌드타이거샤크님은 초보 투자자라면 이러한 복잡한 사채 문제는 일단 넘어가더라도 괜찮다고 언급하며, 핵심은 '리스크 관리'에 있다는 점을 강조합니다. 어렵다고 해서 무조건 피하기보다는, 개념 정도는 이해하고 넘어가는 것이 투자에 도움이 될 것입니다.
3. PER (주가수익비율): 미래 성장 가치, 저PER 주식 발굴 핵심 전략
세 번째 체크리스트는 투자자들이 가장 흔하게 접하는 지표 중 하나인 'PER (주가수익비율)'입니다. PER은 주가를 주당순이익(EPS)으로 나눈 값으로, 주가가 기업의 이익에 비해 얼마나 고평가 또는 저평가되어 있는지 나타내는 지표입니다. 샌드타이거샤크님은 과거 PER뿐만 아니라 '미래 PER'을 중요하게 생각하며, 미래 성장 가능성을 고려한 저PER 주식 발굴에 집중해야 한다고 강조합니다. 예를 들어 과거 PER이 30배였던 기업이라도, 미래 성장 가치를 분석했을 때 PER이 7배 수준으로 낮아질 것으로 예상된다면, 10배에서 15배까지 PER이 상승하더라도 충분히 투자 가치가 있다는 것입니다. 하지만 미래 PER을 정확하게 예측하는 것은 매우 어려운 작업이며, 샌드타이거샤크님조차도 책에 명확하게 명시하기 어렵다고 언급합니다. 따라서 핵심은 미래 성장 가능성을 '합리적으로' 예측하고, 현재 PER이 낮으면서 미래 성장 잠재력이 높은 저평가 종목을 찾는 것이라고 할 수 있습니다.
4. 부채비율: 재무 안정성, 100% 이하 or 150% 이하 기준 제시
네 번째 체크리스트는 기업의 재무 안정성을 나타내는 '부채비율'입니다. 부채비율은 부채총계를 자기자본으로 나눈 값으로, 기업이 자기 자본 대비 얼마나 많은 빚을 지고 있는지 보여주는 지표입니다. 일반적으로 부채비율이 낮을수록 재무적으로 안정적인 기업이라고 평가됩니다. 샌드타이거샤크님은 부채비율 100% 이하를 가장 이상적으로 보지만, 최대 150% 이하까지는 허용 가능한 수준으로 제시합니다. 이는 업종 특성이나 기업의 성장 단계에 따라 적정 부채비율이 다를 수 있다는 점을 고려한 것입니다. 하지만 기본적으로 과도한 부채는 기업의 재무 건전성을 악화시키고, 금리 인상이나 경기 침체 시기에 큰 리스크로 작용할 수 있으므로, 보수적인 투자자라면 부채비율이 낮은 기업을 선호하는 것이 안전합니다.
5. 당좌비율: 단기 지급 능력, 100% 이상 or 70% 초과 조건
다섯 번째 체크리스트는 기업의 단기 지급 능력을 평가하는 '당좌비율'입니다. 당좌비율은 당좌자산을 유동부채로 나눈 값으로, 기업이 단기적으로 갚아야 할 빚(유동부채)을 갚을 수 있는 능력이 얼마나 되는지 나타내는 지표입니다. 당좌자산은 현금, 예금, 단기 금융상품, 매출채권 등 현금화가 빠른 자산을 의미합니다. 샌드타이거샤크님은 당좌비율 100% 이상을 기준으로 제시하며, 최소 70% 초과는 되어야 안전하다고 판단합니다. 당좌비율이 100% 이상이라는 것은 기업이 단기적으로 갚아야 할 빚보다 현금화가 쉬운 자산이 더 많다는 의미로, 단기적인 유동성 위기에 대한 안전판 역할을 할 수 있습니다. 특히 경기 불확실성이 높은 시기에는 당좌비율이 높은 기업이 상대적으로 안정적인 투자처가 될 수 있습니다.
6. 유보율: 쌓아둔 현금, 높을수록 긍정적 시그널
여섯 번째 체크리스트는 기업이 쌓아둔 현금성 자산을 나타내는 '유보율'입니다. 유보율은 기업의 잉여금(이익잉여금 + 자본잉여금)을 자본금으로 나눈 값으로, 기업이 과거부터 얼마나 많은 이익을 쌓아왔는지 보여주는 지표입니다. 유보율이 높다는 것은 기업이 위기 상황에 대비할 수 있는 현금 여력이 풍부하고, 신규 투자나 배당 확대 등 다양한 성장 전략을 추진할 수 있는 기반이 마련되어 있다는 것을 의미합니다. 샌드타이거샤크님은 유보율이 높을수록 좋다고 언급하며, 구체적인 수치 기준은 제시하지 않았지만, 일반적으로 유보율이 높은 기업은 재무 안정성이 뛰어나고 성장 잠재력도 높다고 평가됩니다. 다만, 유보율이 지나치게 높은 기업은 투자나 배당에 소극적일 수 있다는 점도 고려해야 합니다.
7. 뉴스와 공시 확인: 기업 외부 환경, 3년 치 이슈 & 공시 철저 분석
일곱 번째 체크리스트는 기업 내부 지표뿐만 아니라 '뉴스와 공시'를 통해 기업 외부 환경까지 종합적으로 고려해야 한다는 점을 강조합니다. 최소 3년 치 뉴스와 공시를 꼼꼼하게 확인하여, 기업과 관련된 긍정적 또는 부정적 이슈, 경영진 변화, 사업 확장, 규제 변화 등 다양한 외부 요인들을 파악해야 합니다. 특히 공시 정보는 기업의 중요한 의사결정이나 재무 상황 변화를 공식적으로 알리는 자료이므로, 투자 판단에 매우 중요한 참고 자료가 됩니다. 예를 들어, 대규모 투자 유치, 신규 사업 진출, 계약 체결, 소송 발생 등 기업 가치에 영향을 미칠 수 있는 정보들을 뉴스와 공시를 통해 확인할 수 있습니다. 샌드타이거샤크님은 이러한 외부 환경 변화를 체크리스트에 포함시킴으로써, 단순히 숫자만 보는 것이 아니라 기업을 둘러싼 '맥락'을 이해하는 투자를 지향한다고 볼 수 있습니다.
8. 지분율: 최대주주 책임 경영, 높을수록 유리
여덟 번째 체크리스트는 '지분율', 특히 최대주주 지분율을 확인하는 것입니다. 최대주주 지분율은 기업의 경영 안정성과 책임 경영 의지를 엿볼 수 있는 중요한 지표입니다. 일반적으로 최대주주 지분율이 높을수록 경영권 안정성이 높고, 오너십을 가지고 장기적인 성장을 추구할 가능성이 높다고 평가됩니다. 샌드타이거샤크님은 최대주주 지분율이 높을수록 좋다고 언급하며, 구체적인 기준은 제시하지 않았지만, 일반적으로 30% 이상이면 안정적인 수준으로 봅니다. 다만, 최대주주 지분율이 지나치게 높은 경우에는 소액주주 의견이 반영되기 어렵고, 독단적인 경영 결정이 이루어질 수 있다는 단점도 존재합니다. 따라서 지분율은 단순히 높고 낮음으로 판단하기보다는, 경영진의 성향, 과거 경영 행태 등과 함께 종합적으로 고려해야 합니다.
9. PBR (주가순자산비율): 자산 가치, PER보다 PBR 중요 강조
아홉 번째 체크리스트는 'PBR (주가순자산비율)'입니다. PBR은 주가를 주당순자산(BPS)으로 나눈 값으로, 주가가 기업의 순자산 가치에 비해 얼마나 고평가 또는 저평가되어 있는지 나타내는 지표입니다. PER이 기업의 '수익성'을 기준으로 주가를 평가하는 반면, PBR은 기업의 '자산 가치'를 기준으로 주가를 평가합니다. 샌드타이거샤크님은 PBR이 1 이하인 경우를 매우 긍정적으로 보며, PER보다 PBR을 더 중요하게 생각한다고 강조합니다. PBR이 1 이하라는 것은 현재 주가가 기업의 청산 가치(순자산)에도 미치지 못한다는 의미로, 그만큼 저평가되어 있을 가능성이 높다는 것입니다. 특히 자산 가치가 풍부한 기업의 경우, PBR이 낮을수록 안전마진이 확보되어 있다고 볼 수 있으며, 장기 투자 관점에서 매력적인 투자 대상이 될 수 있습니다.
10. 자신만의 가치 판단 3가지 이유: 투자 확신, 스스로 설득 가능한 논리 필요
마지막 열 번째 체크리스트는 다소 추상적이지만 매우 중요한 '자신만의 가치 판단 3가지 이유'를 찾는 것입니다. 이는 단순히 남들이 좋다고 하거나, 차트가 예쁘다는 이유가 아니라, '스스로' 해당 종목에 투자해야 하는 '논리적인 이유' 3가지 이상을 명확하게 설명할 수 있어야 한다는 것입니다. 예를 들어, "이 기업은 ① 독점적인 기술력을 가지고 있고, ② 향후 성장성이 높은 산업에 속해 있으며, ③ 현재 PER, PBR 등 밸류에이션 지표가 저평가되어 있다" 와 같이 구체적이고 논리적인 근거를 제시할 수 있어야 합니다. 이러한 과정을 통해 투자에 대한 확신을 높이고, 변동성이 큰 주식 시장에서 흔들리지 않고 장기 투자를 지속할 수 있는 원동력을 얻을 수 있습니다. 샌드타이거샤크님은 결국 투자는 '자기 확신'에서 비롯된다는 점을 강조하며, 맹목적인 투자가 아닌 '스스로 설득 가능한 투자'를 지향해야 한다고 조언합니다.
샌드타이거샤크 체크리스트, 주식 스크리너를 활용한 종목 발굴 실전
이제 샌드타이거샤크님의 10가지 체크리스트를 실제 투자에 적용해 볼 차례입니다. 영상에서는 주식 스크리너를 활용하여, 10가지 조건에 부합하는 종목을 발굴하는 과정을 상세하게 보여줍니다. 스크리너는 다양한 재무 지표와 조건을 설정하여, 원하는 기준에 맞는 종목들을 자동으로 검색해주는 매우 유용한 도구입니다. 지금부터 영상에서 사용한 스크리너 설정 방법과, 발굴된 종목들을 분석하는 과정을 자세히 살펴보겠습니다.
스크리너 설정: 10가지 조건, 정량적 지표 중심으로 설정
샌드타이거샤크님은 10가지 체크리스트 중 정량적인 지표들을 중심으로 스크리너 조건을 설정했습니다. 구체적인 설정 조건은 다음과 같습니다.
당기순이익: 최근 1년 당기순이익 및 3년 평균 당기순이익 증가율 조건 설정 (적자 기업 탈락 조건 반영)
시가총액: 1,000억 원 이하 (소형주 중심 발굴)
PER: 5배 이하 (저PER 주식 발굴)
부채비율: 100% 이하
당좌비율: 100% 이상
유보율: 0% 이상 (유보율 존재 여부 확인)
PBR: 1배 이하 (저PBR 주식 발굴)
매출액: 3년 평균 매출액 증가율 조건 설정 (성장성 확인, 개인적인 추가 조건)
지분율, 뉴스와 공시 확인, 자신만의 가치 판단 3가지 이유 등 정성적인 체크리스트는 스크리너 설정에 직접 반영하기 어렵기 때문에, 스크리너에서 1차적으로 걸러진 종목들을 대상으로 추가 분석을 진행하는 방식으로 접근했습니다.
스크리너 검색 결과: 대양제지, 미래ING, 원일특강 3종목 압축
위와 같은 조건으로 스크리너를 검색한 결과, 대양제지, 미래ING, 원일특강 총 3종목이 검색되었습니다. 각 종목별 주요 재무 지표와 특징을 간략하게 살펴보겠습니다.
대양제지: PER 4.13배, 부채비율 81%, 당좌비율 147%, 유보율 높음, PBR 0.4배. 골판지 원지 제조 및 판매 기업. BPS(주당순자산)가 6,578원으로 매우 높지만, 3~5년 당기순이익 조건 미충족으로 탈락.
미래ING: PER 3.6배, 부채비율 53%, 당좌비율 1,200% (매우 높음), 유보율 높음, PBR 0.3배. 자동차 솔루션, 방산, 화장품 사업 영위. 2019년부터 흑자 전환했으나, 과거 적자 기록으로 당기순이익 조건 미충족으로 탈락.
원일특강: PER 1.4배, 부채비율 33%, 당좌비율 222%, 유보율 매우 높음, PBR 0.3배. 특수강 제조 및 판매 기업. 재무 지표 매우 우수하며, 당기순이익 조건 충족. BPS 27,337원으로 매우 높고, PBR, PER 모두 매우 낮음. 배당도 꾸준히 지급.
스크리너 검색 결과, 원일특강이 샌드타이거샤크님의 10가지 체크리스트에 가장 부합하는 종목으로 분석되었습니다. 특히 낮은 PER, PBR, 높은 유보율, 안정적인 재무 구조 등 가치 투자 관점에서 매우 매력적인 종목으로 평가됩니다. 하지만 최종 투자 결정은 개별 투자자의 판단에 달려 있으며, 추가적인 기업 분석과 투자 전략 수립이 필요합니다.
원일특강 심층 분석: 숨겨진 보석, 펀더멘털 & 성장 잠재력 집중 탐구
스크리너를 통해 발굴된 원일특강에 대해 좀 더 심층적인 분석을 진행해 보겠습니다. 원일특강은 특수강 제조 및 판매 기업으로, 겉으로 보기에는 화려하지 않지만, 내실 있는 펀더멘털과 성장 잠재력을 갖춘 '숨겨진 보석' 같은 기업일 수 있습니다. 지금부터 원일특강의 사업 내용, 재무 상태, 투자 포인트 등을 자세히 살펴보겠습니다.
사업 내용: 특수강 전문 기업, 조선업 회복 수혜 기대
원일특강은 특수강, 단조강, 스테인리스강 등을 제조 및 판매하는 특수강 전문 기업입니다. 특수강은 일반 철강재에 비해 강도, 내열성, 내식성 등이 뛰어난 고품질 철강재로, 자동차, 조선, 기계, 건설 등 다양한 산업 분야에 필수적으로 사용됩니다. 특히 원일특강은 조선업 불황으로 인해 타격을 입었지만, 최근 조선업 경기 회복과 함께 수혜를 입을 것으로 예상됩니다. 또한 금속 가공을 통해 부품을 생산하는 단조 산업 수주 증가도 주목할 만한 부분입니다. 특수강 산업은 진입 장벽이 높고, 안정적인 수요 기반을 가지고 있어, 경기 변동에 덜 민감한 특징을 가지고 있습니다.
재무 분석: 압도적인 재무 안전성, 저평가 매력 부각
원일특강의 재무 상태는 매우 훌륭합니다. 낮은 부채비율, 높은 당좌비율, 풍부한 유보율 등 재무 안전성 지표들이 압도적으로 우수합니다. 특히 BPS(주당순자산)가 27,337원으로 현재 주가(약 8,700원) 대비 매우 높으며, PBR은 0.3배 수준으로 극도로 저평가되어 있습니다. PER 역시 1.4배 수준으로 매우 낮아, 수익성 대비 주가가 현저히 낮게 평가받고 있음을 알 수 있습니다. 이는 시장에서 원일특강의 진정한 가치를 제대로 평가하지 못하고 있다는 의미일 수 있으며, 오히려 장기 투자자에게는 절호의 매수 기회가 될 수 있습니다. 더욱이 원일특강은 꾸준히 배당을 지급하고 있어, 투자 매력을 더하고 있습니다.
투자 포인트: 가치 투자 & 장기 투자, 숨겨진 성장 잠재력 주목
원일특강은 샌드타이거샤크님의 가치 투자 철학에 부합하는 대표적인 종목이라고 할 수 있습니다. 저PER, 저PBR, 높은 재무 안전성, 꾸준한 이익 창출 능력 등 가치 투자 관점에서 매력적인 요소들을 두루 갖추고 있습니다. 또한 조선업 경기 회복, 단조 산업 성장 등 숨겨진 성장 잠재력도 기대해 볼 수 있습니다. 다만, 원일특강은 시가총액이 작은 소형주이고, 주식 거래량이 많지 않아, 단기적인 주가 변동성은 클 수 있습니다. 따라서 원일특강 투자는 단기 차익보다는 장기적인 관점에서 기업 가치 상승에 초점을 맞추는 것이 적합하며, 꾸준히 기업을 분석하고 투자 아이디어를 검증하는 노력이 필요합니다. 샌드타이거샤크님처럼 "커피 두 잔 값"으로 매일 꾸준히 모아간다면, 훗날 훌륭한 투자 결실을 맺을 수 있을지도 모릅니다.
마무리: 샌드타이거샤크 투자법, 꾸준함과 깊이 있는 분석의 힘
지금까지 샌드타이거샤크 박민수님의 종목 선정 조건과 체크리스트를 아주 자세하게 분석하고, 실제 스크리너를 활용하여 종목을 발굴하는 과정까지 살펴보았습니다. 핵심은 10가지 체크리스트를 맹목적으로 따르는 것이 아니라, 각 항목의 의미를 깊이 이해하고, 자신만의 투자 원칙과 기준을 확립하는 것입니다. 샌드타이거샤크님 역시 강조하듯이, 투자는 끊임없는 공부와 분석, 그리고 자기 확신을 바탕으로 이루어져야 합니다. 오늘 분석한 원일특강 외에도, 샌드타이거샤크님의 체크리스트를 활용하여 숨겨진 보석 같은 종목들을 발굴해낼 수 있을 것입니다. 꾸준히 노력하고, 깊이 있는 분석을 통해 투자 실력을 키워나간다면, 여러분도 샌드타이거샤크님처럼 놀라운 투자 성과를 달성할 수 있을 것이라고 확신합니다. 이제 여러분도 샌드타이거샤크님의 투자 노하우를 바탕으로, 성공적인 투자 여정을 시작해 보시는 것은 어떨까요?