V차트 분석: 추천 종목 맹신 금물, 스스로 확신 투자법

V차트 분석: 추천 종목 맹신은 금물, 스스로 확신하는 투자법 (부자회사원 매뉴얼 2편 상세 해설)

주식 투자, 성공의 길로 나아가고 싶으신가요? 하지만 어디서부터 시작해야 할지 막막하신 분들이 많을 겁니다. 특히 주변에서 추천받은 종목만 덜컥 투자하는 것은 매우 위험한 행동인데요. 오늘은 여러분 스스로 기업을 분석하고 확신을 가질 수 있도록, V차트라는 강력한 도구를 활용한 투자 비법을 자세히 알려드리겠습니다. 본 내용은 신한금융투자 HTS에서 무료로 제공되는 V차트를 기반으로 하며, 아이투자의 유료 정보 못지않은 핵심 정보를 담고 있습니다. 자, 그럼 지금부터 V차트의 놀라운 세계로 함께 떠나보시죠.

가장 먼저 V차트가 무엇인지부터 명확히 짚고 넘어가겠습니다. V차트는 단순한 거래량 차트나 월봉 차트와는 전혀 다른 개념입니다. VIP자산운용의 최준철 대표님께서 개발하신 기업가치 분석 도구인데요. 기업의 펀더멘털을 그래프로 시각화하여, 미래 기업가치의 변화 추세를 쉽고 빠르게 예측할 수 있도록 설계되었습니다. 매출액, 순이익 등 다양한 기업 가치 지표들을 한눈에 파악할 수 있다는 엄청난 장점이 있습니다. 마치 투자 대가들의 종목 선정 기준을 체계화한 비법 매뉴얼과 같다고 할 수 있죠. 기업 분석 초기 단계에서 V차트를 활용하면, 더욱 심층적인 분석이 필요한 기업을 효율적으로 선별할 수 있습니다.

기업은 법인격을 가진 존재, 즉 '사람'과 유사한 속성을 지닙니다. 법적으로도 기업은 사람과 동등한 대우를 받는데요. 이러한 기업의 속성은 투자 분석에서도 매우 중요한 의미를 가집니다. 예를 들어, 스포츠 선수가 상승세를 타면 연이어 좋은 성적을 내는 것처럼, 기업 또한 상승세, 즉 성장 궤도에 오르면 지속적으로 좋은 실적을 낼 확률이 매우 높습니다. V차트는 바로 이러한 기업의 성장 속성을 적극 활용한 분석 기법입니다. 만약 V차트 그래프가 기존 추세를 벗어나 새로운 패턴을 보인다면, 이는 주가 흐름 변화에 대한 중요한 경고 신호일 수 있습니다. 따라서 V차트는 투자자에게 사전에 위험을 감지하고 대응할 수 있는 실마리를 제공하는 매우 유용한 도구입니다.

V차트, 어떻게 활용할 수 있을까요? 신한금융투자 HTS를 설치하면 V차트를 무료로 이용할 수 있습니다. 물론 HTS 가입은 필수겠죠. HTS 화면에서 [투자정보] → [기업정보] → [재무차트] 순으로 메뉴를 클릭하면 V차트 화면이 나타납니다. V차트 메뉴는 크게 6가지로 구성되어 있으며, 각 메뉴별로 5~6개의 차트를 제공합니다. 총 33개의 다양한 차트를 통해 기업의 다각적인 면모를 분석할 수 있습니다. 오늘은 그 중에서 '돈 잘 버는 회사'인지 쉽게 확인할 수 있는 6가지 핵심 차트를 자세히 살펴보겠습니다. 재무제표 기준은 [연결], [국제회계], [변환산]으로 설정하고, [한 페이지로 보기]를 선택하면 더욱 편리하게 차트를 분석할 수 있습니다. [설명 보기] 기능을 활용하면 각 차트에 대한 자세한 해설도 확인할 수 있으니, 반드시 활용해보시길 강력 추천합니다.

본격적인 차트 분석에 앞서, 신한금융투자에서 제공하는 또 하나의 엄청난 정보, 바로 '유망 차트분석' 기능을 소개해드리겠습니다. 이 기능은 V차트 메뉴에서 숨겨진 보석과 같은 존재인데요. 저도 HTS를 꼼꼼히 탐색하다가 우연히 발견하고 정말 기뻤습니다. 마치 숨겨진 보물을 발견한 기분이었죠. 유망 차트분석 기능은 단순히 주가와 이익만을 보여주는 것이 아니라, PER, PBR, ROE 등 다양한 투자 지표를 종합적으로 분석하여 저평가된 기업을 자동으로 선별해줍니다. 신한금융투자에 가입하지 않을 이유가 전혀 없겠죠? 절대 광고가 아닙니다. 정말 좋은 정보를 무료로 제공하기에 강력히 추천하는 것입니다. 매일 업데이트되므로, 꾸준히 활용하면 투자에 엄청난 도움이 될 것입니다.

유망 차트분석 기능을 실행하면, 저평가된 기업 리스트가 차트와 함께 나타납니다. 저는 예시로 가장 상위에 노출된 두 기업, 원익과 해성산업을 가져와봤습니다. 해성산업의 차트를 보면, 주가가 순이익 지수를 강하게 뚫고 올라가는 것을 확인할 수 있습니다. 여기서 주의해야 할 점은 영업이익과 순이익은 엄연히 다른 개념이라는 것입니다. 해성산업의 경우 영업이익은 크게 증가하지 않았지만, 순이익은 엄청나게 증가했습니다. 영업외수익 증가 등 다양한 요인이 작용한 결과인데요. 이처럼 순이익 급증의 배경에는 다양한 스토리가 숨어있을 수 있습니다. 여러분도 유망 차트분석 기능을 통해 저평가된 다양한 기업들을 직접 확인해보시고, 숨겨진 투자 기회를 발굴해보시기 바랍니다. 자, 그럼 이제 본격적으로 돈 잘 버는 회사를 찾는 6가지 V차트 분석법에 대해 자세히 알아보겠습니다.

차트 분석에 들어가기 전에, 반드시 알아두셔야 할 핵심 개념이 있습니다. 바로 '지수'라는 개념인데요. 앞으로 차트 설명에서 '지수'라는 용어를 자주 사용할 예정입니다. 지수는 특정 시점의 값을 기준점 (100)으로 설정하고, 나머지 값들을 기준점에 대한 상대적인 값으로 나타낸 것입니다. 예를 들어, 2021년 1분기 순이익이 200억이고, 2분기 순이익이 230억이라면, 1분기 순이익을 100으로 놓고 볼 때 2분기 순이익 지수는 115가 됩니다. 절대값 대신 지수를 활용하는 이유는 추세 파악이 훨씬 용이하기 때문입니다. 단위가 다른 지표들을 절대값으로 비교하면 혼란스러울 수 있지만, 지수화하면 동일한 기준으로 명확하게 비교 분석할 수 있습니다. 지수로 표현된 차트를 볼 때는 절대값 자체가 아니라, 최초값 대비 변동폭, 즉 기울기에 집중해야 합니다. 만약 순이익 지수가 매출 지수보다 크다면, 순이익이 매출액보다 크다는 의미가 아니라, 상승률이 더 높다는 의미로 해석해야 합니다.

첫 번째로 살펴볼 차트는 '매출액' 차트입니다. V차트 메뉴에서 가장 먼저 나타나는 차트인데요. 예시 종목은 LG유플러스를 선정했습니다. 저는 개인적으로 소형주 투자를 선호하지만, LG유플러스는 예외적으로 매력적인 종목이라고 판단했습니다. 저평가 매력이 돋보이고, 향후 성장 잠재력도 매우 높다고 예상되기 때문입니다. 과거 영상에서 미국 주식 오라클을 강력 추천했던 적이 있는데요. 당시 주가가 50달러 후반이었는데, 현재 70달러를 훌쩍 넘어섰습니다. LG유플러스도 오라클처럼 주가 상승 잠재력이 매우 높다고 생각합니다. 물론 대형주 투자 비중은 포트폴리오 구성 시 적절히 조절해야 합니다. LG유플러스를 예시로 들었지만, 무조건 매수하라는 의미는 절대 아닙니다. 투자는 반드시 본인의 판단과 책임하에 이루어져야 합니다. 저는 단지 투자 아이디어를 제공하는 것뿐입니다. 이 점을 명확히 이해해주시길 바랍니다.

매출액 차트 분석 시 핵심 체크포인트는 '매출과 이익의 추세'를 확인하는 것입니다. 당연히 매출과 이익은 우상향하는 추세가 가장 이상적입니다. 또한 상하 변동폭과 고점-저점 추세도 꼼꼼히 살펴봐야 합니다. 만약 이익의 상하 변동폭이 크게 나타난다면, 물결 치듯이 오르락내리락하는 패턴을 보인다면, 해당 기업은 '경기순환주'에 해당할 가능성이 매우 높습니다. 차트 모양만 보고도 경기순환주 여부를 쉽게 판단할 수 있다는 것이죠. 경기순환주는 업황에 따라 실적이 크게 변동하는 특징을 가집니다. 따라서 경기순환주 투자는 매우 신중해야 합니다. 일반적으로 경기순환주는 PBR이 낮을 때 매수하고, 업황이 최고조에 달했을 때, 즉 PER이 높을 때 매도하는 전략이 유효합니다.

과거 소형주 발굴 특강 영상에서 원일특강이라는 기업을 예시로 자세히 설명드린 적이 있습니다. 원일특강을 처음 발굴했을 당시 PER이 4배 수준이었고, 주가는 8,900원 정도였습니다. 현재 주가는 18,500원까지 크게 상승했습니다. 원일특강 차트를 보면 5년간 주가가 하락했지만, 이후 추세적으로 우상향하는 매우 긍정적인 흐름을 보여주고 있습니다. 자동차 산업과 철강 산업은 약 5년간 침체기를 겪었는데요. 피터 린치님은 경기순환주가 하락할수록 더욱 흥분한다고 말씀하셨습니다. 주가가 더 떨어지기를 기도한다고까지 표현했죠. 왜냐하면 업황이 최악일 때 매수하면, 향후 업황 회복 시 엄청난 수익률을 기대할 수 있기 때문입니다. 현재 원일특강의 PER은 38.9배까지 상승했지만, 동일 업종 PER 평균은 54배 수준입니다. 아직 저평가 매력이 남아있다고 볼 수 있습니다. 물론 지금 당장 매수를 추천하는 것은 절대 아닙니다. 투자 대가들의 관점에서 보면, PER 38배 수준의 원일특강은 여전히 매력적인 투자 대상일 수 있다는 점을 말씀드리는 것입니다. 원일특강은 철강 산업에 속하는 대표적인 경기순환주입니다.

LG유플러스 차트를 다시 살펴보면, 매출액, 영업이익, 순이익 모두 추세적으로 증가하고 있는 것을 확인할 수 있습니다. 단순히 '증가하고 있구나'라고 넘어갈 것이 아니라, 이러한 우상향 추세는 향후 지속적인 성장 가능성이 매우 높다는 것을 의미합니다. 이것이 바로 V차트 분석의 강점입니다. 차트 추세를 통해 미래 기업의 변화를 예측하고 투자 전략을 수립할 수 있습니다. 만약 추세 패턴이 변경되어 지속적인 하락 추세를 보인다면, 반드시 문제 원인을 확인하고, 일시적인 문제인지 지속적인 문제인지 판단해야 합니다. 만약 추세가 급격히 하락했다고 해서 섣불리 매도하는 것은 바람직하지 않습니다. 일시적인 문제라면 오히려 저가 매수의 기회가 될 수도 있습니다. 지속적인 문제라면 매도를 심각하게 고려해야겠지만요. 이러한 추세 분석에 대한 심층적인 내용은 향후 영상을 통해 계속 자세히 설명드릴 예정입니다. 앞으로도 V차트를 활용한 다양한 투자 전략들을 계속 소개해드릴 테니, 많은 기대 부탁드립니다.