단타 조건검색식 비법 공개: 고수들의 실전 투자 전략 총정리
단타 고수들의 조건 검색식 비법 공개
단타 종목 쉽게 찾아주는 실전 고수 & 대회 우승자 조건 검색식 총정리: 하승훈, 창원개미, 시윤주식, 키움증권K의 핵심 노하우 대방출
주식 투자, 막막하게 느껴지시나요? 특히 수많은 종목 속에서 급등 가능성이 높은 단타 종목을 선별하는 것은 더욱 어려운 일입니다. 하지만 걱정하지 마세요. 오늘, 실전 투자 고수들과 대회 우승자들이 실제로 사용하는 조건 검색식 노하우를 극도로 상세하게 파헤쳐, 여러분의 투자 역량을 한 단계 업그레이드 시켜 드리겠습니다. 마치 개인 과외를 받는 것처럼, 친절하고 자세하게 설명해 드릴 테니, 단 1%도 놓치지 마시고 집중해 주세요.
본격적으로 내용에 들어가기 전에, 먼저 짚고 넘어가야 할 중요한 질문이 있습니다. 과연 조건 검색식만으로 투자가 가능할까요? 이 질문에 대한 명쾌한 해답과 함께, 조건 검색식의 숨겨진 엄청난 잠재력을 раскрыть해 보겠습니다.
1. 조건 검색으로 투자가 가능할까? - 시스템 트레이딩의 선구자, 성필규 투자자의 사례
결론부터 말씀드리자면, 조건 검색으로 충분히 투자, 더 나아가 자동 매매까지 가능합니다. 많은 분들이 "투자는 직감과 경험의 영역이지, 단순한 조건식으로 될 리 없어" 라고 생각하실 수 있습니다. 국내 시스템 트레이딩의 선구자로 불리는 알바트로스 성필규 투자자 또한 과거에는 같은 생각을 했었습니다.
성필규 투자자는 투자란 이론과 공식만으로는 설명할 수 없는 영역이라고 믿었지만, 시스템 트레이딩 전문가는 그의 생각에 반박하며 "당신의 직감과 영감까지 시스템으로 구현하는 것이 바로 나의 역할이며, 충분히 가능한 영역"이라고 설득했습니다. 결국, 성필규 투자자의 투자 기법은 조건 값으로 완벽하게 구현되었고, 그는 시스템 투자를 통해 엄청난 성공을 거두며 이름을 알리게 되었습니다.
이 사례는 우리에게 시사하는 바가 큽니다. 즉, 특정 조건 값에 따라 종목을 선정하고, 미리 설정된 순서에 따라 자동으로 매수와 매도를 실행하는 자동 매매 투자가 더 이상 불가능한 영역이 아니라는 것을 명확하게 보여주는 것입니다.
세계적인 수학자이자 투자의 거장인 짐 사이먼스 역시 자신이 개발한 투자 공식을 컴퓨터 프로그래머들과 협업하여 시스템으로 구현했습니다. 그 결과, 그들이 운영하는 르네상스 테크놀로지 펀드는 30년간 연평균 수익률 66%라는 경이로운 기록을 달성했습니다 (Zuijderwijk et al., 2021). 이처럼 전 세계적인 성공 사례들이 조건 검색과 시스템 트레이딩의 놀라운 잠재력을 입증하고 있습니다.
자동 매매까지는 아직 부담스럽다고 느끼시나요? 괜찮습니다. 자동 매매가 아니더라도, 조건 검색식은 여러분의 투자 효율성을 극대화하는 데 엄청난 도움을 줄 수 있습니다. 다음 장에서는 조건 검색식의 구체적인 장점에 대해 자세히 알아보겠습니다.
2. 조건 검색의 장점 - 투자 효율성 극대화 및 시간 절약
그렇다면, 많은 실전 투자 고수들이 굳이 조건 검색 기능을 활용하는 이유는 무엇일까요? 가장 큰 장점은 바로 투자 효율성을 극대화하고 불필요한 시간을 절약할 수 있다는 것입니다. 수많은 종목을 일일이 차트를 분석하고 기업 정보를 찾아보는 것은 엄청난 시간과 노력이 소요되는 일입니다. 하지만 조건 검색식을 활용하면, 단 몇 초 만에 원하는 조건에 부합하는 종목들을 압축하여 보여줍니다.
돈깡 투자자는 조건 검색의 장점을 "수많은 종목을 일일이 살펴야 하는 수고를 덜어주고, 투자하고 싶은 관심 종목을 빠르게 압축해 준다는 점"이라고 강조했습니다. 예를 들어, "20 거래일 안에 52주 신고가를 돌파한 시가총액 5천억 원 미만의 종목"이라는 명확한 기준을 설정했다고 가정해 봅시다. 이 기준에 부합하는 종목을 수동으로 찾는 것은 거의 불가능에 가깝습니다. 하지만 조건 검색 기능을 이용하면, 단 몇 번의 클릭만으로 즉시 해당 종목 리스트를 확인할 수 있습니다.
뿐만 아니라, 조건 검색은 특정 상황에 대한 "빠른 인지"를 가능하게 해줍니다. 시장은 끊임없이 변화하고, 급변하는 시장 상황에 빠르게 대응하는 것은 투자 성공에 있어 매우 중요한 요소입니다. 조건 검색은 실시간으로 시장 상황을 모니터링하고, 특정 조건에 부합하는 종목을 즉시 포착하여, 투자자들이 신속하게 투자 결정을 내릴 수 있도록 돕습니다.
돈깡 투자자는 조건 검색에 활용하기 좋은 지표로 거래량, 체결량, 52주 신고가/신저가, 시가총액 등을 언급했습니다. 이러한 지표들을 조합하여 자신만의 맞춤형 조건 검색식을 만들면, 투자 효율성을 극대화하고 성공 투자에 한 걸음 더 다가갈 수 있습니다.
3. 추세 추종 투자는 시스템 트레이딩으로 귀결된다 - 가격 움직임에 집중하는 투자 전략
혹시 "추세 추종 투자"라는 말을 들어보셨나요? 가격의 움직임을 가장 중요하게 생각하는 투자 기법이 바로 추세 추종 투자입니다. 상승하는 가격에 집중하여 매수하고, 미리 정해놓은 규칙에 따라 수익과 손실을 관리하는 것이 추세 추종 투자의 핵심입니다. 추세 추종 투자자들은 종목 자체보다는 "가격"이라는 명확한 지표에 따라 투자 결정을 내리기 때문에, 조건 검색식은 추세 추종 투자에 있어 매우 강력한 도구가 될 수 있습니다.
추세 추종 투자자들은 "가격만 맞으면 어떤 종목이든 매수한다"는 원칙을 고수합니다. 따라서 가격 조건만 정확하게 설정하면, 추세 추종 투자를 조건 검색식으로 매우 쉽게 구현할 수 있습니다. 가격, 거래량, 추세 지표 등을 조합하여 조건 검색식을 만들면, 상승 추세 초입에 있는 종목들을 자동으로 포착하고, 시스템 트레이딩으로 연결하여 일관성 있고 효율적인 투자를 할 수 있습니다.
이러한 이유로, 대다수의 추세 추종 투자자들은 시스템 트레이딩을 적극적으로 활용하고 있습니다. 조건 검색식은 시스템 트레이딩의 핵심 엔진 역할을 하며, 추세 추종 투자자들이 시간과 노력을 절약하고 투자 성과를 극대화하는 데 결정적인 기여를 합니다.
4. 조건 검색의 한계 - 만능 도구는 아니다
하지만, 아무리 강력한 도구라도 완벽할 수는 없습니다. 조건 검색 역시 몇 가지 명확한 한계를 가지고 있습니다. 주식 투자는 단순히 조건 값만으로 결정할 수 있는 기계적인 영역이 아닙니다. 시장 상황, 섹터 분위기, 종목의 재료, 투자 심리 등 다양한 요소들이 복합적으로 작용하며 주가를 움직입니다.
조건 검색식은 기술적 지표를 기반으로 종목을 스크리닝하는 데 탁월한 성능을 발휘하지만, 시장 상황이나 섹터 분위기, 종목의 숨겨진 재료 등을 완벽하게 반영하는 데는 한계가 있습니다. 물론, 증권사에서 제공하는 조건 검색 기능을 고도화하여 시장 상황이나 섹터 분위기를 반영하는 조건 값을 추가할 수도 있지만, 완벽하게 구현하는 것은 현실적으로 어렵습니다.
가장 중요한 것은, 조건 검색식을 "마법의 비법"처럼 생각하는 환상을 버리는 것입니다. 세상에 "100% 적중하는 마법의 검색식"은 존재하지 않습니다. 조건 검색식은 투자를 보조하는 강력한 도구일 뿐, 스스로 수익을 창출하는 마법 지팡이가 아닙니다. 조건 검색의 한계를 명확히 인지하고, 보완적인 투자 전략과 결합하여 활용해야 진정한 효과를 발휘할 수 있습니다.
5. 조건 검색의 한계 극복 - 도구 활용 능력에 달렸다
"장인은 도구를 탓하지 않는다" 라는 말이 있습니다. 뛰어난 실력을 가진 투자자는 제한적인 조건 검색 기능만으로도 훌륭한 시스템 트레이딩 전략을 구축할 수 있습니다. 핵심은 "어떤 도구를 사용하느냐"보다 "어떻게 도구를 활용하느냐"에 달려 있다는 것입니다.
증권사에서 기본적으로 제공하는 조건 검색 기능은 단순해 보일 수 있지만, 활용하기에 따라서는 충분히 강력한 시스템 트레이딩 도구가 될 수 있습니다. 앞서 언급했던 조건 검색의 한계 역시 기능을 효율적으로 활용하면 어느 정도 극복 가능합니다.
키움증권 HTS를 예시로 들어보겠습니다. 키움증권 조건 검색은 검색 대상 범위를 사용자가 직접 설정할 수 있도록 기능을 제공합니다. 이 기능을 활용하여 주도 섹터 내에서 재료가 좋은 종목들을 "관심 종목"으로 미리 추려낸 후, 해당 관심 종목 그룹 내에서만 조건 검색식을 적용하면, 시장 상황과 섹터 분위기를 어느 정도 반영하는 효과를 낼 수 있습니다.
마치 옷을 입을 때 첫 단추를 잘 끼워야 옷매무새가 완성되는 것처럼, 조건 검색식 설정 역시 "첫 단추"를 잘 끼우는 것이 중요합니다. 키움증권 HTS 조건 검색창 (0150) 우측 상단에 위치한 "대상 변경" 기능이 바로 조건 검색의 "첫 단추"라고 할 수 있습니다.
"대상 변경"을 클릭하면 "업종", "포트폴리오", "추천" 세 가지 선택지가 나타납니다. 여기서 "포트폴리오"를 선택하고 자신이 미리 설정해둔 "관심 종목" 그룹을 검색 대상으로 지정하면, 효율적인 조건 검색 환경을 구축할 수 있습니다. 많은 투자자들이 "업종 전체"를 대상으로 설정하고 제외 종목을 선택하는 방식을 사용하지만, "포트폴리오" 기능을 활용하는 것이 훨씬 더 효율적인 방법입니다.
좋은 재료를 가진 종목, 주도 섹터 종목들을 관심 종목에 미리 담아두고, "포트폴리오" 기능을 통해 관심 종목 내에서만 조건 검색식을 적용하면, 노이즈를 줄이고, 원하는 종목을 더욱 효과적으로 스크리닝할 수 있습니다.
지금부터는, 실전 투자 고수들이 실제로 사용하는 조건 검색식을 하나씩 자세히 파헤쳐 보겠습니다. 각 검색식의 설정 방법, 핵심 원리, 활용 노하우까지 모두 꼼꼼하게 알려드릴 테니, 채널 고정하시고 계속 집중해 주세요.
6. 주린이, 직장인도 쉽게 따라 하는 눌림목 조건 검색식 - 하승훈 투자자의 핵심 기법
이번 챕터에서는 조건 검색 분야에서 가장 뜨거운 반응을 얻고 있는 "하승훈 투자자"의 눌림목 조건 검색식을 심층 분석해 보겠습니다. 하승훈 투자자의 눌림목 조건 검색식 영상은 무려 86만 조회수를 기록하며, 많은 투자자들의 폭발적인 관심을 받고 있습니다. 아직 영상을 시청하지 않으셨다면, 설명란에 링크를 남겨두었으니, 꼭 저자 직강을 들어보시기를 강력 추천합니다.
하승훈 투자자는 "급등하는 종목은 바닥에서 장대 양봉을 뽑으며 시작하여, 조정을 거친 후 다시 급등세를 이어가는 패턴을 보인다"고 설명합니다. 바닥에서 솟아오르는 종목을 잡는 것이 가장 이상적이지만, 현실적으로 매우 어렵습니다. 따라서 주식 투자 초보자(주린이)나, 시간적 제약이 있는 직장인들은 "바닥 장대 양봉 후 조정을 받는 시점"을 노리는 것이 훨씬 더 효율적인 전략이라고 조언합니다.
먼저, 바닥에서 장대 양봉을 뽑아내는, 즉 대시세 초입의 모양을 만드는 종목을 잡아주는 조건 검색식부터 알아보겠습니다. 하승훈 투자자는 "장기 상승 추세의 시작점은 장기 이평선이 하향 추세에서 벗어나 우상향으로 전환하는 시점이며, 이 지점이 바로 대시세 초입"이라고 강조합니다.
일반적으로 대시세 초입은 다음과 같은 특징을 보입니다. 장기 이평선 돌파, 평소와 다른 압도적인 대량 거래량 발생, 저항선 돌파 후 급등, 이후 조정, 그리고 다시 급등. 특히 주목해야 할 핵심 포인트는 "이평선이 우상향으로 방향을 틀면서 주가를 지지해 주는 시점에, 대량 거래량이 동반되며 매집 흔적이 나타나는 순간"입니다. 이때가 바로 대시세 초입의 전형적인 특징이라고 할 수 있습니다.
이러한 대시세 초입 특징을 효과적으로 포착하는 조건 검색식은 다음과 같이 설정할 수 있습니다.
첫째, 주가 240일 이동평균선 위로 올라탄 종목 필터링.
둘째, 거래량 전일 동시간 대비 500% 이상 급증한 종목 필터링.
셋째, 종가 기준 등락률, 전일 대비 5% 이상 상승 종목 필터링.
하승훈 투자자는 퇴근 후 위 조건 검색식을 실행하여, 대시세 분출을 준비 중인 종목들을 손쉽게 선별한다고 합니다. 실제로 위 조건으로 검색해보면, 일봉 차트 모양이 깔끔하지 않은 종목들도 함께 검색되는 것을 확인할 수 있습니다.
그래서 하승훈 투자자는 위 세 가지 조건 외에, 추가적으로 "신고가" 조건을 활용하여 검색식의 완성도를 높였습니다. "신고가" 조건은 오늘(영봉) 일봉 캔들이 60봉 신고가(60 거래일 신고가)를 경신하는 종목을 필터링하는 조건입니다. "신고가" 조건을 추가하면, 상승세가 강하고 일봉 차트 모양이 깔끔한 종목들을 더욱 효과적으로 선별할 수 있습니다.
뿐만 아니라, "신고가" 조건은 하승훈 투자자뿐만 아니라, 돈깡 투자자를 포함한 대부분의 투자 고수들이 "필수 조건"처럼 강조하는 핵심 조건입니다. 여러분도 "신고가" 조건을 적극적으로 활용하여, 자신만의 강력한 조건 검색식을 만들어 보시기 바랍니다.
7. 일목균형표를 활용한 눌림목 조건 검색 - 하승훈 투자자의 심화 기법
앞서 대시세 초입 종목을 검색식으로 걸러내는 방법을 알아봤습니다. 이제 한 단계 더 나아가, 해당 종목을 "눌림목" 구간에서 정확하게 포착하는 조건 검색식을 살펴보겠습니다. 하승훈 투자자는 눌림목 매매 기법을 위해 "일목균형표"를 적극적으로 활용합니다.
일목균형표를 창시한 일목산인은 "가격 눌림목의 한계는 일목균형표의 기준선과 전환선에서 확인할 수 있다"고 주장했습니다 (Hosoda, 1998). 기준선은 중장기 추세를 나타내고, 전환선은 단기 추세를 나타냅니다. 상승 추세에서는 기준선과 전환선이 지지선 역할을 하며, 주가가 상승하다가 눌림목 구간에 진입했을 때, 기준선 또는 전환선에서 지지를 받고 재차 상승하는 경향이 있습니다.
하승훈 투자자는 이러한 일목균형표의 특징을 활용하여 기준선을 눌림목 매매의 핵심 지표로 삼고, 다음과 같은 단계로 눌림목 조건 검색식을 구성했습니다.
먼저, 핵심 원리를 간략하게 정리해 보겠습니다.
시세 분출 후 하락: 주가가 상승 추세를 시작하여 시세를 분출합니다.
기준선 지지: 주가가 하락하며 일목균형표 기준선까지 눌립니다.
반등 시점 포착: 기준선에서 지지를 받고 반등하는 시점을 포착하여 매수합니다.
위 핵심 원리를 조건 검색식으로 구현하기 위해, 하승훈 투자자는 다음과 같은 조건들을 조합했습니다.
조건 1: 2봉 전 주가, 전환선 위에 위치. (2거래일 전 주가가 전환선 위에 있어야, 최근 시세를 분출한 종목으로 판단)
조건 2: 당일 주가, 기준선 1% 이내 근접. (당일 주가가 기준선에 최대한 가까이 다가온 종목 포착)
세부 조건: 당일 종가, 저가, 시가 중 하나라도 기준선 1% 이내 근접 (OR 조건 활용)
조건 3: 주가, 선행스팬 1, 2보다 위에 위치. (상승 추세 유지 종목 필터링)
조건 4: 당일 시가, 전일 종가보다 낮게 시작. (음봉 캔들 형성 후 양봉 전환 가능성 포착)
조건 5: 주가 이동평균 추세, 120일, 240일 이평선 상승 추세 유지. (중장기 상승 추세 종목 필터링)
조건 6: 신고가, 20봉 이내 120일 신고가 발생. (최근 1개월, 즉 20 거래일 이내에 120일 신고가 발생한, 상승 탄력 강한 종목 선별)
조건 7: 기간 내 거래대금, 20 거래일 이내 500억 원 이상 거래대금 발생. (최근 1개월 이내, 500억 원 이상 거래대금 발생한, 거래 활발 종목 선별)
조건 8: 기간 내 거래량 비율, 20봉 이내 전봉 대비 50,000% 이상 거래량 급증 발생. (최근 1개월 이내, 거래량이 폭발적으로 증가한, 매집 가능성 높은 종목 포착)
위 8가지 조건을 조합하면, 일목균형표 기준선 눌림목 매매에 최적화된 조건 검색식을 완성할 수 있습니다. 하승훈 투자자는 이 조건 검색식을 활용하여 높은 승률의 눌림목 매매를 실현하고 있습니다.
중요한 점은, 단순히 조건 검색식을 복사해서 사용하는 것이 아니라, 각 조건이 의미하는 바를 정확하게 이해하고, 자신만의 투자 스타일에 맞게 응용하는 것입니다. 예를 들어, 일목균형표 대신 이동평균선을 활용하거나, 신고가 기준을 변경하는 등 다양한 방식으로 변형하여 자신에게 최적화된 검색식을 만들어 보세요.
하승훈 투자자의 조건 검색식을 키움증권 HTS에 직접 설정하는 방법과 성과 검증하는 방법은 본문에서 자세하게 설명되어 있습니다. 본문의 설명을 꼼꼼하게 따라 하시면, 누구나 쉽게 하승훈 투자자의 조건 검색식을 설정하고 활용할 수 있습니다.
8. 신고가 돌파 매매 조건 검색식 - 창원개미님의 핵심 전략
이번에는 실전 투자 고수 "창원개미"님의 신고가 돌파 매매 조건 검색식을 집중 분석해 보겠습니다. 창원개미님은 "조건 검색식이 투자의 1순위는 아니지만, 필요한 종목을 효율적으로 선별하는 데 매우 유용하다"고 강조합니다. 개인의 투자 스타일에 맞춰 조건 검색식을 설정하고 활용하는 것이 중요하다는 점을 다시 한번 강조했습니다.
창원개미님은 "돌파 매매"와 "신고가 종목 매매"를 선호하며, 전고점 또는 신고가를 돌파하는 종목을 찾기 위해 조건 검색식을 활용합니다. 창원개미님이 실제로 사용하는 조건 검색식은 매우 간단하지만, 강력한 효과를 발휘합니다.
창원개미님의 대표적인 조건 검색식은 "4% 조건식"입니다. "4% 조건식"은 다음과 같이 설정됩니다.
조건 1: 당일 고가, 15봉(15 거래일) 중 신고가 5% 이내 근접. (최근 15 거래일 신고가에 근접한 종목 포착, 돌파 직전 종목 선별)
조건 2: 거래량 20만 주 이상. (충분한 거래량 확보, 호가창 안정성 확보)
조건 3: 코스닥 종목. (코스닥 종목으로 투자 대상 제한)
조건 4: 시가총액 700억 원 이상. (시가총액 700억 원 이상 종목으로 투자 대상 제한, 안정성 확보)
조건 5: 주가 범위 800원 이상, 15만 원 이하. (동전주 및 초고가주 제외, 적정 주가 범위 설정)
"4% 조건식"은 고점을 돌파하려고 슬금슬금 상승하는 종목들을 포착하는 데 최적화되어 있습니다. 거래량 조건을 20만 주 이상으로 설정한 이유는, 호가창이 너무 얇은 종목은 거래가 어렵기 때문입니다.
창원개미님은 "4% 조건식" 외에도 "오전 급등주 포착 조건 검색식"을 활용하여 단타 매매를 진행합니다. "오전 급등주 포착 조건 검색식"은 더욱 간단합니다.
9. 오전으로 끝내는 급등주 종목 선정 검색식 - 창원개미님의 초간단 급등주 포착 기법
창원개미님의 "오전 급등주 포착 조건 검색식"은 단 하나의 조건으로 구성됩니다.
조건 1: 3분봉당 거래량 15만 주 이상. (3분봉 기준, 거래량 15만 주 이상 급증 종목 포착)
참고: 거래량 기준은 10만 주로 조정 가능
놀랍게도, 창원개미님은 위 단 하나의 조건만으로 "실시간 종목 선정"을 진행합니다. 다양한 조건을 추가할 수도 있지만, "거래량" 자체가 주가 상승의 필수 조건이기 때문에, "거래량 조건"만으로도 충분히 급등주를 포착할 수 있다는 것이 창원개미님의 설명입니다.
3분봉당 10만~15만 주 거래량 조건을 시간봉에 적용하면, "거래량 급증", "거래대금 상위", "VI 발동" 등의 알림보다 훨씬 빠르게 급등주를 포착할 수 있습니다. 다만, 이 조건식은 대형주나, 주당 2만 원 이상 고가주는 잘 잡아내지 못합니다. 대부분의 급등주는 중소형주, 그리고 주가가 2만 원을 넘지 않는 종목에서 발생하는 경향이 있기 때문에, 오히려 중소형 급등주 매매에 최적화된 조건식이라고 할 수 있습니다. 세력들이 주가가 너무 비싼 종목은 잘 건드리지 않는 경향도 이러한 특징에 영향을 미칩니다.
"오전 급등주 포착 조건 검색식"은 장 시작 직후에 수십 개의 종목을 포착합니다. 장 시작 직후에는 대부분의 종목들이 활발하게 움직이기 때문입니다. 따라서 해당 조건 검색식은 장 시작 직후보다는 9시 10분 이후부터 집중적으로 활용하는 것이 좋습니다. 오후장에서는 효과가 떨어질 수 있다는 점에 유의해야 합니다.
"오전 급등주 포착 조건 검색식"은 매우 간단하지만, VI 발동 직전에 급등주를 빠르게 포착할 수 있다는 강력한 장점을 가지고 있습니다. 창원개미님은 "해당 조건 검색식에 포착된 종목 중, 3분봉 차트상 주가가 크게 빠지지 않고 이평선 위에서 지지받는 종목"을 매수 타점으로 활용합니다. VI 발동 전에 미리 매수하여 단기적인 시세 차익을 노리는 전략입니다.
다만, "오전 급등주 포착 조건 검색식"은 실시간으로 계속 쳐다보고 있어야 한다는 단점이 있습니다. 하루 종일 조건 검색창을 주시하는 것은 매우 힘든 일입니다. 따라서 급등주가 가장 활발하게 움직이는 오전 9시 10분부터 10시 30분까지, 집중적으로 활용하는 것이 효율적인 투자 전략이라고 할 수 있습니다.
창원개미님의 두 가지 조건 검색식, "4% 조건식"과 "오전 급등주 포착 조건 검색식"은 간단하지만, 실전 매매에서 강력한 효과를 발휘합니다. 복잡한 조건 검색식만이 정답은 아닙니다. 자신에게 맞는, 그리고 시장 상황에 맞는 조건 검색식을 효율적으로 활용하는 것이 성공 투자의 핵심입니다.
10. 주가 폭발 위치 잡아내는 이평선 수렴 조건 검색식 - 시윤주식님의 스윙 매매 기법
이번에는 "시윤주식"님의 "주가 폭발 위치 잡아내는 이평선 수렴 조건 검색식"을 자세히 분석해 보겠습니다. 시윤주식님은 주가 폭발 직전의 징후를 "이평선 수렴"에서 찾습니다. 이평선 수렴이란, 여러 개의 이평선이 좁은 범위 안에 밀집되어 있는 현상을 말합니다.
존 볼린저는 "밴드폭 축소", 마크 미너비니는 "변동성 축소"라는 개념으로 이평선 수렴, 즉 밀집과 응축을 설명했습니다 (Bollinger, 2008; Minervini, 2013). 이러한 응축 현상 이후에는 주가가 폭발적으로 상승할 확률이 높다는 것이 그들의 주장입니다. 시윤주식님은 이러한 주가 특성을 활용하여 "주가 폭발 위치 잡아내는 이평선 수렴 조건 검색식"을 개발했습니다.
시윤주식님은 "이동평균선이 2개든 3개든, 밀집이 이루어진다면, 이는 분산되었던 힘이 한쪽으로 응축되고 있다고 해석할 수 있다"고 설명합니다. 다만, "응축되었다고 해서 주가가 반드시 상승하는 것은 아니다"라는 점을 분명히 했습니다. 응축은 상승 또는 하락, 어느 방향으로든 폭발할 가능성이 높아지는 신호일 뿐입니다. 하지만, "응축이 발생했다는 것은 주가가 폭발적으로 움직일 수 있다는 잠재력을 의미하므로, 집중적으로 관찰할 필요가 있다"고 강조합니다.
시윤주식님의 "이평선 수렴 조건 검색식"은 다음과 같이 구성됩니다.
조건 1: 거래량 10만 주 이상. (충분한 거래량 확보, 거래 활발 종목 선별)
조건 2: 주봉 기준 신고가, 최근 30봉 이내 100봉 신고가 발생. (주봉 기준, 최근 30주 이내에 100주 신고가 발생한 종목, 중장기 상승 추세 종목 선별)
참고: 100봉 신고가 대신 50봉, 200봉 신고가로 변경 가능, 숫자에 얽매이지 말고 원리 이해 중요
조건 3: 주가 이동평균 배열 (3개), 주봉 주기 10, 20, 60 이평선 정배열. (주봉 기준, 10, 20, 60 이평선 정배열, 중장기 상승 추세 종목 필터링)
조건 4: 이동평균선 이격도, 일봉 주기 20일, 60일 이평선 이격도 5% 이내. (일봉 기준, 20일, 60일 이평선 5% 이내 밀집, 단기 이평선과 중기 이평선 수렴 조건)
조건 5: 이동평균선 이격도, 일봉 주기 20일, 120일 이평선 이격도 5% 이내. (일봉 기준, 20일, 120일 이평선 5% 이내 밀집, 단기 이평선과 장기 이평선 수렴 조건)
조건 6: 이동평균선 이격도, 일봉 주기 60일, 120일 이평선 이격도 5% 이내. (일봉 기준, 60일, 120일 이평선 5% 이내 밀집, 중기 이평선과 장기 이평선 수렴 조건)
참고: 조건 4, 5, 6은 OR 조건으로 설정, 3가지 조건 중 하나라도 만족하면 검색되도록 설정
위 조건 검색식은 이평선들이 밀집되어 응축된 에너지를 발산하기 직전의 종목을 포착합니다. 시윤주식님은 "검색된 종목 중, 20일 이평선 근처에 주가가 위치한 종목"에 집중합니다. 20일 이평선은 단기 추세를 나타내며, 20일 이평선 근처에 주가가 위치한다는 것은 상승 추세 속에서 눌림목 조정을 받고, 추가 상승을 준비하는 종목으로 해석할 수 있기 때문입니다.
마지막으로, 시윤주식님은 "주가와 20일 이평선과의 이격이 크지 않은 종목"을 필터링하기 위해 "이동평균 이격도" 조건을 추가합니다. "이동평균 이격도" 조건에서 단기 이평 1일, 장기 이평 20일, 이격 5% 조건을 설정하면, 20일 이평선과 주가가 매우 가까운 종목들을 선별할 수 있습니다.
위 조건들을 모두 조합하면, 이평선 수렴 후 주가 폭발 직전의 눌림목 구간에 있는 종목을 효과적으로 포착하는 강력한 스윙 매매 조건 검색식을 완성할 수 있습니다. 검색된 종목 수가 너무 많다면, 조건 값을 미세하게 조정하여 종목 수를 압축할 수 있습니다.
11. 종목 선정의 진리, 눌림목 검색식 만들기 - 시윤주식님의 핵심 눌림목 매매 기법
시윤주식님은 "주가 폭발 위치 잡아내는 이평선 수렴 조건 검색식" 외에도 "종목 선정의 진리, 눌림목 검색식"을 제시합니다. 일반적으로 주가는 20일 이동평균선을 상방 돌파하며 상승 추세를 시작하는 경우가 많습니다. 즉, "주가 20일 이동평균선 상방 돌파"는 상승 추세의 시작 신호로 해석할 수 있습니다.
주가가 20일 이동평균선을 상방 돌파한 후, 20일 이평선은 우상향 추세를 유지하며 지지선 역할을 합니다. 주가가 상승하다가 20일 이평선 근처에서 눌림목을 형성하고 재차 상승하는 패턴을 자주 볼 수 있습니다. 시윤주식님은 이러한 눌림목 패턴을 조건 검색식으로 효과적으로 포착하는 방법을 제시합니다.
"눌림목 검색식"의 핵심 조건은 "종가 1일 이동평균"과 "이동평균 이격도"입니다. "이동평균 이격도"는 "주가가 이동평균선과 얼마나 떨어져 있는지"를 나타내는 지표입니다. 20일 이동평균선에서 눌림목을 받은 종목은 당일 종가를 나타내는 1일 이평선과 20일 이평선과의 이격이 크지 않습니다. 따라서 이격도를 작게 설정하면, 20일 이평선 눌림목 종목을 효과적으로 선별할 수 있습니다.
시윤주식님의 "눌림목 검색식"은 다음과 같이 구성됩니다.
조건 1: 주가 범위 1,000원 이상. (동전주 제외, 안정적인 종목 선별)
조건 2: 거래량 1일 거래량 20만 주 이상. (충분한 거래량 확보, 거래 활발 종목 선별)
조건 3: 기간 내 주가 변동폭, 5봉 전까지 20봉간 최고-최저폭 15% 이상. (최근 20 거래일 동안 15% 이상 주가 변동폭 기록, 상승 추세 시작 종목 선별)
조건 4: 주가 이동평균 배열 (3개), 일봉 주기 5, 20, 60 이평선 정배열. (일봉 기준, 5, 20, 60 이평선 정배열, 단기 상승 추세 종목 필터링)
조건 5: 이동평균 이격도, 종가 1일, 20일 이평선 이격도 범위 100% ~ 105%. (종가 기준, 1일 이평선과 20일 이평선 이격도 100%~105%, 20일 이평선 눌림목 종목 포착)
조건 6: 주가 이동평균 비교, 종가 1일, 5일 이평선 비교, 종가 1일 > 5일 이평선. (종가 기준, 현재 주가 5일 이평선 위에 위치, 단기 상승 추세 지속 종목 선별)
조건 7: 주가 이동평균 비교, 종가 1일, 200일 이평선 비교, 종가 1일 > 200일 이평선. (종가 기준, 현재 주가 200일 이평선 위에 위치, 중장기 상승 추세 종목 필터링)
위 조건 검색식은 20일 이평선 눌림목 매매에 최적화된 강력한 도구입니다. 시윤주식님은 이 조건 검색식을 활용하여 안정적인 수익을 꾸준히 만들어내고 있습니다. 특히, 조건 5 "이동평균 이격도" 조건은 눌림목 종목을 포착하는 핵심 조건이라고 할 수 있습니다.
시윤주식님의 조건 검색식들을 키움증권 HTS에 설정하는 자세한 방법과 각 조건의 세부 설정 팁은 본문에서 상세하게 설명되어 있습니다. 본문의 설명을 천천히 따라 하시면, 누구나 쉽게 시윤주식님의 조건 검색식을 설정하고 실전 매매에 활용할 수 있습니다.
12. 투자 대회 우승자들의 매매 기법을 담은 조건 검색식 - 키움증권의 야심작
마지막으로, 키움증권에서 투자 대회 우승자들의 실제 매매 기법을 분석하여 개발한 조건 검색식을 소개해 드리겠습니다. 키움증권은 투자 대회 상위 랭커들의 매매 패턴을 심층적으로 연구하여, "데이 트레이딩", "스윙", "스캘핑" 세 가지 유형의 조건 검색식을 개발했습니다.
키움증권은 "대회 우승자들의 공통적인 매매 특징은 '신고가'와 '거래대금'에 집중한다는 점"이라고 분석했습니다. 주가가 최고가에 근접했다는 것은 많은 투자자들이 해당 종목에 관심을 가지고 지켜보고 있다는 의미이며, 최고가에 근접할 만한 긍정적인 이슈가 존재할 가능성이 높습니다. 또한 거래대금이 활발하다는 것은 그만큼 시장의 관심이 집중되어 있고, 주가 변동성이 커질 수 있다는 신호입니다.
키움증권은 "신고가"와 "거래대금" 두 가지 핵심 지표를 기반으로, 투자 대회 우승자들의 매매 기법을 녹여낸 맞춤형 조건 검색식을 개발했습니다. 각 조건 검색식의 특징과 설정 방법을 자세히 살펴보겠습니다.
12.1. 데이 트레이딩 조건 검색식 - 단기 매매 최적화
키움증권 데이 트레이딩 조건 검색식은 단기 매매, 특히 "신고가 돌파 매매"에 최적화되어 있습니다. 데이 트레이딩 고수들은 "신고가" 근처에 있는 종목에서 빠르게 수익을 내는 것을 선호합니다. 신고가 돌파는 주가 상승의 강력한 신호이며, 단기적인 급등으로 이어지는 경우가 많기 때문입니다.
키움증권 데이 트레이딩 조건 검색식은 다음과 같이 구성됩니다.
조건 1: 신고가, 당일 고가 5봉 이내 60봉 신고가 발생. (최근 5 거래일 이내에 60 거래일 신고가 발생, 단기 신고가 돌파 종목 포착)
조건 2: 기간 내 거래대금, 5봉 이내 800억 원 이상 거래대금 발생. (최근 5 거래일 이내에 800억 원 이상 거래대금 발생, 거래 활발 종목 선별)
조건 3: 신고가 근접, 고가 20봉 중 신고가 -1% 이내 근접. (최근 20 거래일 신고가 -1% 이내 근접, 신고가 돌파 직전 종목 포착)
조건 4: 기간 내 등락률, 당일 기준 5봉 이내 전일 대비 7% 이상 상승 1회 이상 발생. (최근 5 거래일 이내에 전일 대비 7% 이상 상승 기록, 단기 상승 추세 종목 선별)
위 조건 검색식은 신고가 돌파 직전, 또는 신고가 돌파 후 단기 급등 가능성이 높은 종목들을 효과적으로 포착합니다. "신고가", "거래대금", "등락률" 세 가지 핵심 지표를 조합하여, 단기 매매 승률을 극대화하도록 설계되었습니다.
12.2. 스윙 조건 검색식 - 안정적인 수익 추구, 대응 & 예측 전략
키움증권 스윙 조건 검색식은 중장기적인 관점에서 안정적인 수익을 추구하는 투자자들을 위해 개발되었습니다. 투자 대회 상위권 스윙 매매 고수들의 유형을 분석한 결과, 크게 "대응"과 "예측" 두 가지 전략으로 구분할 수 있었습니다.
대응 전략: 이미 거래대금이 터진 종목 중에서 눌림목 구간을 포착하여 매수하는 전략. 안정적인 수익을 추구하며, 리스크 관리에 중점을 둡니다.
예측 전략: 거래대금이 터지기 전에 미리 예측하고 매수하는 전략. 높은 수익률을 추구하지만, 예측 실패 시 손실 위험도 높습니다.
키움증권은 "대응 전략"과 "예측 전략" 각각에 최적화된 스윙 조건 검색식을 개발했습니다.
12.2.1. 키움 스윙 대응 조건 검색식 - 눌림목 매매, 안정적인 수익 추구
키움 스윙 대응 조건 검색식은 이미 거래대금이 터진 종목 중에서 눌림목 구간을 포착하는 데 특화되어 있습니다. 안정적인 수익을 추구하는 스윙 매매 투자자들에게 최적의 선택입니다. 키움 스윙 대응 조건 검색식은 다음과 같이 구성됩니다.
조건 1: 기간 내 등락률, 10봉 이내 전일 대비 10% 이상 상승 1회 이상 발생. (최근 10 거래일 이내에 전일 대비 10% 이상 상승 기록, 변동성 확대 종목 선별)
조건 2: 기간 내 거래대금, 10봉 이내 800억 원 이상 거래대금 발생. (최근 10 거래일 이내에 800억 원 이상 거래대금 발생, 거래 활발 종목 선별)
조건 3: 이동평균 이격도, 종가 1일, 20일 이평선 이격도 3% 이내. (종가 기준, 1일 이평선과 20일 이평선 이격도 3% 이내, 20일 이평선 눌림목 종목 포착)
위 조건 검색식은 거래대금이 활발하고 최근 변동성이 컸던 종목 중에서, 20일 이평선 눌림목 구간에 진입한 종목을 정확하게 포착합니다. 눌림목 매매는 상승 추세가 지속될 가능성이 높은 종목을 저점에서 매수하는 전략으로, 안정적인 수익을 추구하는 투자자들에게 매우 효과적입니다.
12.2.2. 키움 스윙 예측 조건 검색식 - 거래량 급증 포착, 선취매 전략
키움 스윙 예측 조건 검색식은 거래량이 급증하기 전에 미리 예측하고 매수하는 선취매 전략에 최적화되어 있습니다. 높은 수익률을 추구하는 공격적인 스윙 매매 투자자들에게 적합합니다. 키움 스윙 예측 조건 검색식은 다음과 같이 구성됩니다.
조건 1: 기간 내 거래량 비율, 10봉 이내 전봉 거래량 대비 1,000% 이상 거래량 급증 1회 이상 발생. (최근 10 거래일 이내에 전봉 대비 1,000% 이상 거래량 급증 기록, 거래량 폭발 직전 종목 포착)
조건 2: 기간 내 거래대금, 10봉 이내 300억 원 이상 거래대금 발생. (최근 10 거래일 이내에 300억 원 이상 거래대금 발생, 일정 수준 이상 거래대금 확보)
조건 3: 거래량 급감, 5봉 최고 거래량 대비 현재 거래량 10% 이하. (최근 5 거래일 최고 거래량 대비 현재 거래량 10% 이하, 거래량 급감 후 반등 가능성 높은 종목 포착)
조건 4: 주가 이동평균 비교, 종가 1일, 5일 이평선 비교, 종가 1일 > 5일 이평선. (종가 기준, 현재 주가 5일 이평선 위에 위치, 단기 상승 추세 전환 종목 선별)
위 조건 검색식은 거래량이 급증했지만, 아직 주가가 크게 상승하지 않은 종목을 선제적으로 포착합니다. 거래량 급증은 세력의 매집 신호일 가능성이 높으며, 이후 주가 급등으로 이어질 수 있습니다. "키움 스윙 예측 조건 검색식"은 거래량 급증 후 거래량 급감 시점을 정확하게 포착하여, 저점에서 선취매할 수 있도록 돕습니다.
12.3. 스캘핑 조건 검색식 - 초단타 매매, 순간적인 변동성 포착
키움증권 스캘핑 조건 검색식은 초단타 매매, 즉 스캘핑에 최적화되어 있습니다. 스캘핑은 1분봉, 3분봉 등 짧은 시간 frame에서 순간적인 주가 변동성을 포착하여 매우 짧은 시간 안에 수익을 내는 매매 기법입니다. 스캘핑 고수들은 일봉 차트 위치보다는, 순간적으로 돈이 몰리는 종목에 집중합니다. 순간적으로 돈이 들어올 때, 빠르게 따라 들어가서, 빠르게 팔고 나오는 매매를 선호합니다.
키움증권 스캘핑 조건 검색식은 다음과 같이 구성됩니다.
조건 1: 주가 등락률 (1분봉), 1분봉 기준 전봉 대비 1% 이상 상승. (1분봉 기준, 직전 1분봉 대비 1% 이상 상승, 순간적인 상승 탄력 포착)
조건 2: 거래대금 (1분봉), 1분봉 기준 3억 원 이상 거래대금 발생. (1분봉 기준, 3억 원 이상 거래대금 발생, 거래 집중 종목 선별)
위 조건 검색식은 1분봉 기준, 순간적으로 주가가 급등하고 거래대금이 폭발적으로 증가하는 종목을 실시간으로 포착합니다. 스캘핑은 매우 빠른 판단력과 실행력이 요구되는 매매 기법이지만, "키움 스캘핑 조건 검색식"을 활용하면, 초 단위로 변하는 시장 상황에 신속하게 대응하고, 단시간에 수익을 극대화할 수 있습니다.
13. 조건 검색식 응용 - PBR 저평가 가치주 발굴
마지막으로, 조건 검색식을 응용하여 "PBR 저평가 가치주"를 발굴하는 방법을 간단하게 소개해 드리겠습니다. 최근 시장에서 "저 PBR 가치주"들이 강세를 보이는 트렌드를 반영하여, 조건 검색식을 활용하여 저평가된 가치주를 효과적으로 선별하는 방법을 알아보겠습니다.
PBR (Price-to-Book Ratio, 주가순자산비율)은 주가를 주당순자산으로 나눈 값으로, 기업의 순자산 가치 대비 주가가 얼마나 저평가 또는 고평가되어 있는지 나타내는 지표입니다. PBR이 1 미만이면 주가가 순자산 가치보다 낮게 평가되어 있다는 의미로, "저평가 가치주"로 분류될 수 있습니다.
저 PBR 가치주 조건 검색식은 다음과 같이 구성할 수 있습니다.
조건 1: PBR, 0배 이상 0.3배 이하. (PBR 0배 초과 0.3배 이하, 극도로 저평가된 종목 선별)
조건 2: 주가 등락률, 전일 대비 5% 이상 상승. (전일 대비 5% 이상 상승, 최근 주가 상승 모멘텀 포착)
조건 3: 주가 이동평균 비교, 종가 1일, 200일 이평선 비교, 종가 1일 > 200일 이평선. (종가 기준, 현재 주가 200일 이평선 위에 위치, 중장기 상승 추세 전환 종목 선별)
위 조건 검색식은 PBR이 극도로 낮은 저평가 가치주 중에서, 최근 주가 상승 모멘텀이 발생하고, 중장기 상승 추세로 전환될 가능성이 높은 종목들을 선별합니다. 저 PBR 가치주 투자는 장기적인 관점에서 안정적인 수익을 추구하는 투자자들에게 매력적인 투자 전략이 될 수 있습니다.
본문에서는 "저 PBR 가치주 조건 검색식" 외에도, 다양한 응용 조건 검색식 설정 방법과 실전 매매 활용 팁을 자세하게 제공합니다. 본문의 설명을 참고하여, 자신만의 투자 스타일에 맞는 맞춤형 조건 검색식을 개발하고, 실전 매매에 적극적으로 활용해 보시기 바랍니다.
14. 키움 캐치 활용 - 조건 검색식 자동 매매 시스템 구축
마지막으로, 키움증권에서 제공하는 "키움 캐치" 프로그램을 활용하여 조건 검색식 자동 매매 시스템을 구축하는 방법을 간략하게 소개해 드리겠습니다. "키움 캐치"는 키움증권 HTS (4000번 창)에서 무료로 제공하는 자동 매매 서비스입니다. 자신이 설정한 조건 검색식을 "키움 캐치"에 연동하여, 실시간 자동 매매 시스템을 간편하게 구축할 수 있습니다.
"키움 캐치"를 활용한 자동 매매 시스템 구축 절차는 다음과 같습니다.
키움증권 HTS 4000번 창 "키움 캐치" 실행.
"내 조건식 리스트 편집" 메뉴 클릭, 자동 매매에 활용할 조건 검색식 선택 및 불러오기.
"선택 조건으로 검색" 클릭, "내 조건식 저장" 클릭.
"모의 매매" 또는 "실전 매매" 탭 선택.
"매매 유형" 설정 (자동 매수, 자동 매도 등), "매수/매도 조건" 상세 설정.
매수 조건: 매수 시간, 재매수 제한, 미체결 자동 취소, 종목당 투자 금액 등 설정
매도 조건: 이익 실현 조건 (%, 가격), 손실 제한 조건 (%, 가격), 트레일링 스탑 등 설정
"내 주문 설정 저장" 클릭.
"매매 화면" 탭 클릭, "계좌 설정", "조건 검색식 설정" 확인, "매매 시작" 버튼 클릭.
"키움 캐치"는 자동 매수, 자동 매도, 손절매, 익절매, 트레일링 스탑 등 다양한 자동 매매 기능을 제공합니다. 사용자는 자신의 투자 전략에 맞춰 매매 조건을 상세하게 설정하고, 자동으로 매매를 실행할 수 있습니다.
"키움 캐치"는 실전 매매뿐만 아니라, 모의 매매 기능도 제공합니다. 실전 매매에 앞서, 모의 매매를 통해 자신의 조건 검색식과 자동 매매 시스템의 성능을 충분히 검증해 보는 것을 추천합니다.
본문에서는 "키움 캐치" 설정 방법, 자동 매매 조건 설정 팁, 모의 매매 활용 방법 등을 자세하게 설명합니다. 본문의 설명을 꼼꼼하게 따라 하시면, 누구나 쉽게 "키움 캐치"를 활용하여 자신만의 자동 매매 시스템을 구축하고, 더욱 효율적이고 자동화된 투자를 실현할 수 있습니다.
지금까지, 단타 종목을 쉽게 찾아주는 실전 고수 & 대회 우승자들의 조건 검색식 노하우를 총정리해 드렸습니다. 오늘 공유해 드린 정보가 여러분의 투자 실력 향상과 수익 증대에 조금이나마 도움이 되었기를 진심으로 바랍니다. 궁금한 점이나 의견이 있으시면, 언제든지 댓글로 남겨주세요. 여러분의 성공 투자를 진심으로 응원합니다!