200억 주식 전설 김형준의 실전 투자 기법과 성공 비법 공개
200억 만든 전설 김형준의 주식 투자 실전 기법
주식 투자로 200억 원을 번 전설, 김형준의 실전 투자 비법 대공개
유튜브 채널 '부자회사원'에서 소개된 보컬 김형준 님의 주식 투자 비법을 상세히 정리하고, 여러분께 핵심 노하우를 전달해 드리겠습니다. 12번의 실전 투자 대회 우승이라는 놀라운 기록을 가진 김형준 님은, 단순히 운이 좋았던 것이 아닙니다. 그는 수많은 실패와 끊임없는 노력을 통해 자신만의 투자 원칙과 기법을 확립했습니다. 오늘 우리는 김형준 님의 투자 인생 여정과, 그가 터득한 13가지 실전 매매 기법, 그리고 투자에 임하는 마인드 컨트롤 방법까지, 그의 투자 철학을 깊이 있게 파헤쳐 보겠습니다. 과연 200억 원이라는 엄청난 자산을 주식 투자로 일궈낸 그의 비법은 무엇일까요? 지금부터 함께 자세히 알아보시죠.
1. 주식 투자의 시작: 깡통 계좌에서 12회 우승 신화까지
김형준 님 역시 처음부터 성공적인 투자자는 아니었습니다. 오히려 그의 시작은 우리와 다르지 않은, 어쩌면 더 처참한 실패의 연속이었는데요. 그는 "주식은 느낌으로 하는 거야" 라는 안일한 생각으로 투자를 시작했다고 합니다. 당시 유행처럼 번지던 IT 버블 시대에, 그는 신문이나 주변의 이야기를 듣고 묻지마 투자를 감행했습니다. 놀랍게도, 초기에는 5개월 만에 3천만 원이라는 큰 수익을 얻으며 승승장구하는 듯 했습니다. 월급 100만 원 시절에 3천만 원 수익은 정말 엄청난 금액이었죠. 하지만 "나는 금방 주식 부자가 될 수 있다" 라는 근거 없는 자신감은, 곧 그의 발목을 잡았습니다.
전업 투자를 결심한 김형준 님은 제시 리버모어처럼 화려한 성공을 꿈꿨습니다. 2000년 2월, 데이트레이더로 본격적인 매매를 시작했지만, IT 버블 붕괴와 함께 그의 계좌는 속절없이 무너져 내렸습니다. "왜 하필 내가 전업 투자자가 된 시점에 코스닥 버블이 터진 것일까?" 그는 자신의 실패를 시장 탓으로 돌렸지만, 사실 당시 그의 투자에는 어떠한 분석이나 공부도 없었습니다. 투자 서적의 존재조차 몰랐으니, 오직 감과 운에 의존한 투자는 당연히 실패할 수밖에 없었죠. 결국 그는 두 번의 깡통 계좌를 경험하며 쓴 맛을 보게 됩니다.
두 번의 큰 실패는 김형준 님을 변화시키는 계기가 되었습니다. 그는 차트 분석과 거래량 분석에 눈을 뜨기 시작했고, 새로운 투자 기회를 찾아 나섰습니다. 당시 신규 상장주들이 상장 첫날 상한가를 기록하는 현상을 발견한 그는, 신규주 매매 라는 새로운 투자 방식을 시도했습니다. 첫 번째 신규주 매수로 10분 만에 75만 원을 벌어들이며 짜릿한 성공을 맛보았지만, 곧 더 큰 욕심이 그의 눈을 멀게 했습니다. DSR 제강이라는 종목에 확신을 가진 그는, 빚까지 내어 2억 원이라는 거금을 상장 첫날 시가에 몽땅 투자하는 무모한 결정을 내립니다. 결과는 참담했습니다. 주가는 하한가로 직행했고, 그는 공포에 질려 다음날 결국 손절매를 해야 했습니다. 2억 원은 순식간에 5천만 원으로 줄어들었고, 그마저도 얼마 지나지 않아 모두 사라져 버렸습니다. 31살의 나이에 2억 원 빚더미에 앉게 된 그는, 절망적인 상황에 놓였습니다.
하지만 김형준 님은 포기하지 않았습니다. 100만 원으로 다시 시작하여, 사기, 노숙자 생활, 대리운전, 막노동 등 온갖 고생을 겪으면서도 투자에 대한 열정을 놓지 않았습니다. 수많은 실패와 고난 속에서 그는 뼈저린 교훈을 얻었고, 마침내 실전 투자 대회 12회 수상이라는 놀라운 성공을 거머쥐게 됩니다. 그의 이야기는 우리에게 시사하는 바가 큽니다. 성공은 결코 쉽게 얻어지는 것이 아니며, 실패를 통해 배우고 성장하는 과정이 중요하다는 것을 김형준 님의 이야기는 생생하게 보여주고 있습니다.
2. 실패를 통해 얻은 투자 원칙과 마인드 컨트롤
재기를 다짐한 김형준 님은 자신의 실패 원인을 철저히 분석했습니다. 가장 큰 문제는 "한 방에 큰 돈을 벌려는 욕심" 이었다는 것을 깨달았습니다. 그는 더 이상 욕심 부리지 않고, 조급해하지 않고, 차분하게 매매하기로 다짐했습니다. 시장을 이기겠다는 오만한 생각은 버리고, 시장의 무서움을 겸허하게 받아들였습니다.
심기일전하여 6개월 만에 5천만 원을 다시 모았지만, 또 한 번의 실수로 원점으로 돌아가기도 했습니다. 하지만 다행히 예비비로 빼놓았던 1500만 원이 있었기에 다시 일어설 수 있었습니다. 남석관 투자자는 "투자자에게 여유돈은 매우 중요하다" 라고 강조했습니다. 여유자금은 조급함을 없애주고, 냉철한 판단을 가능하게 해줍니다. 김형준 님 역시 작은 금액으로 시작하여 실력을 쌓고, 작은 수익이라도 일부는 인출하여 여유를 갖는 습관을 들였습니다. 그는 특정 투자 기법보다 여유를 갖는 습관이 성공 투자 확률을 높이는 데 더 중요하다고 강조합니다.
마인드 컨트롤의 중요성을 깨달은 후, 김형준 님은 1억 5천만 원이라는 놀라운 수익을 거두었습니다. 2005년 상승장 덕분이기도 했지만, 그는 이미 어떤 장세에서도 흔들리지 않는 마인드 컨트롤 능력을 갖추게 되었습니다. 그는 대부분의 투자자들이 기법에만 매달리지만, 성공 투자의 핵심은 마인드 컨트롤 이라고 단언합니다. 조급해하지 않고 기다릴 줄 아는 인내심, 감정에 휘둘리지 않는 냉철함, 그리고 시장에 대한 겸손함, 이 모든 것이 마인드 컨트롤에서 비롯됩니다.
김형준 님은 감정에 지배당하지 않기 위한 8가지 조언을 제시합니다. 이는 단순히 기법적인 노하우를 넘어, 투자자의 마음가짐을 다스리는 근본적인 가이드라인입니다. 그는 피눈물 흘리며 얻은 경험에서 우러나온 이 조언들이, 투자 기법보다 훨씬 더 중요하다고 강조합니다.
욕심을 버리기 위해 1회 투자 규모를 자산 대비 일정 비율로 제한하라. 투자 금액을 미리 정해놓으면, 감정적인 투자를 방지하고 계획적인 매매를 할 수 있습니다.
오전장이 뜻대로 흘러가지 않았다면 오후장은 쉬어라. 오후장은 감정 기복이 심해지고, 특히 장 막판 급락의 위험이 높습니다. 안전한 매매를 위해 종가 매매를 권장합니다.
집중력을 높이기 위해 매일 매매를 기록하고 복습하며, 다음 날 투자 계획을 미리 점검하라. 철저한 준비는 투자 집중력을 높이고, 예상치 못한 상황에 대한 대응 능력을 향상시킵니다.
예상과 다르게 흘러갈 때는 빠르게 결단하라. 우유부단함은 손실을 키우는 주범입니다. 손절매와 익절매 기준을 명확히 하고, 원칙대로 실행하는 것이 중요합니다.
투자에 100% 확신은 절대 없다. 항상 최악의 상황을 염두에 두고, 분할 매수, 분할 매도 등 리스크 관리 전략을 활용해야 합니다.
자신이 꽉 막힌 사람이 되어 고집을 부리고 있지는 않은지 끊임없이 되돌아보라. 주식 시장은 융통성이 중요한 곳입니다. 자신의 판단이 틀릴 수 있다는 것을 인정하고, 열린 마음으로 시장 상황에 유연하게 대처해야 합니다.
조급한 마음에 미리 정해둔 기준을 어기고 매수하거나 매도하지 마라. 기회는 언제나 다시 찾아옵니다. 조급함 때문에 원칙을 깨는 것은 금물입니다.
원칙을 지키기 어렵다면, 원칙을 지킬 수 있는 환경을 조성하라. 인간은 본능에 지배받기 때문에, 감정 컨트롤은 매우 어렵습니다. 투자 환경을 원칙 준수 중심으로 설계하는 것이 효과적입니다. 예를 들어, 욕심을 자제하기 어렵다면 1회 투자액을 제한하고, 감정 조절이 어렵다면 오전장만 매매하는 식입니다.
김형준 님의 8가지 조언은, 단순한 충고가 아닌, 수많은 실패와 경험을 통해 얻은 투자 성공의 핵심 방어막 입니다. 그는 자신의 경험담과 함께 이 조언들을 책에 상세히 담아냈습니다. 책을 통해 다시 한번 이 조언들을 되새기고 실천한다면, 여러분의 소중한 자산을 지켜낼 수 있을 것입니다.
3. 김형준의 13가지 실전 매매 기법: 기술적 분석의 정수
김형준 님은 자신의 투자 성공을 이끈 매매 원칙들을 공개합니다. 그는 원칙을 세우는 것보다 지키는 것이 중요하다고 강조하며, 자신이 겪었던 수많은 실패들이 원칙을 지키지 못했기 때문이라고 고백합니다. 그의 매매 원칙은 다음과 같습니다.
추세에 역행하지 마라. 하락 추세에서는 섣부른 반등을 기대하지 말고, 상승 추세로 전환될 때까지 기다려야 합니다. 추세는 개인 투자자가 거스를 수 없는 강력한 힘을 가지고 있습니다. 제시 리버모어 역시 "한번 형성된 추세 뒤에는 거역할 수 없는 힘이 존재한다" 라고 말했습니다. 하락장, 횡보장, 120일/150일 이동평균선 아래 하락 추세에서는 절대 매수하지 말아야 합니다. 상승 추세로 전환되는 것을 확인한 후 투자하는 것이 안전합니다.
매매 실수가 잦다면 조심하거나 아예 매매를 쉬어라. 이성을 잃고 감정적으로 매매하는 것은 큰 손실로 이어질 수 있습니다. 매매 원칙을 지키기 어렵다고 느껴진다면, 잠시 쉬어가는 것이 계좌를 지키는 현명한 방법입니다.
성급하게 매수하지 마라. 뚜렷한 매수 신호가 없을 때는 억지로 종목을 찾아서 매수할 필요가 없습니다. 돈을 벌어야 한다는 강박관념에 사로잡혀 섣불리 투자하는 것은 좋지 않은 습관입니다.
끊임없이 연구하고 경험을 쌓아라. 자신이 모르는 것을 인정하고, 배우려는 자세가 중요합니다. 책, 전문가, 경험 등 다양한 경로를 통해 지식을 습득하고, 실전 투자를 통해 자신만의 노하우를 만들어나가야 합니다. 김형준 님은 "배운 것은 단지 이론일 뿐, 실전에서 힘을 갖는지 자신의 경험으로 판별해야 한다" 라고 강조합니다.
공시 매매 하지 마라. 공시가 발표된 직후 급등하는 종목에 섣불리 뛰어드는 것은 위험합니다. 개인 투자자들은 급등주의 상투 를 잡기 쉽습니다. 공시 매매는 신중하게 접근해야 합니다.
겸손하라. 돈을 벌고 있을 때일수록 더욱 조심해야 합니다. 자만심은 판단력을 흐리게 하고, 위험한 투자를 감행하게 만들 수 있습니다. 시장에 대한 겸손함을 잃지 않아야 합니다.
김형준 님은 기술적 분석에서 반드시 알아야 할 핵심 요소로 저항과 지지, 캔들, 이동평균선, 거래량 을 꼽습니다. 그는 이 4가지 요소만 제대로 이해해도 실전 투자에서 충분히 성공할 수 있다고 말합니다. 이제부터 각 요소에 대해 자세히 알아보겠습니다.
3.1. 저항선과 지지선: 매수와 매도의 격전지
저항선은 주가 상승을 억제하는 가격대이고, 지지선은 주가 하락을 막는 가격대입니다. 김형준 님은 주로 전고점 과 전저점 을 기준으로 저항선과 지지선을 판단합니다. 전고점과 전저점은 매수세와 매도세가 치열하게 싸워 결정된 가격이기 때문에, 의미 있는 기준으로 작용합니다.
저항선과 지지선은 현재 주가가 어느 수준까지 상승 또는 하락할지 예측하는 데 도움을 줍니다. 또한 매수 및 매도 시점을 결정하는 기준점 이 되기도 합니다. 지지선 부근에서는 매수를 고려하고, 지지선이 붕괴되면 매도를 고려할 수 있습니다. 저항선 부근에서는 매도를 고려하고, 저항선을 돌파하면 매수를 고려할 수 있습니다. 저항선을 돌파하는 것은 추세 전환의 신호 로 해석될 수 있습니다.
저항선과 지지선의 신뢰도는 고점과 저점 터치 빈도, 그리고 차트의 기간에 따라 달라집니다. 터치 빈도가 많을수록, 주봉 차트에서 그을수록 신뢰도가 높아집니다. 특히 주봉 차트에서 저항선과 지지선을 잘 활용하면 높은 수익률을 올릴 기회를 잡을 수 있습니다. 흥미로운 점은, 저항선을 돌파하면 지지선이 되고, 지지선이 붕괴되면 저항선으로 작용 한다는 것입니다.
스탠 와인스타인은 그의 저서 "주식투자, 최적의 타이밍을 잡아라" 에서 후퇴(pullback) 개념을 설명하며, 저항선 돌파 후 나타나는 매수 기회를 강조했습니다. 그는 "주가가 박스권 저항을 돌파할 때, 주가를 초기 돌파 지점까지 되돌려 놓는 조정이 적어도 한 번은 있다. 이 시점이 주식을 매수하기 좋은 두 번째 기회이다." 라고 말했습니다. 유목민 투자자 역시 이와 유사한 전략을 99% 확률 로 성공하는 전략이라고 강조했으며, 김형준 님 또한 이 전략으로 큰 수익을 얻었다고 밝힌 바 있습니다. 동서양을 막론하고 통하는 투자 전략 이라고 할 수 있습니다.
정리하자면, 김형준 님은 다음과 같은 3가지 핵심 투자 전략을 강조합니다.
저항선과 지지선을 그을 때는 주봉 차트를 활용하라. 주봉 차트는 일봉 차트보다 장기적인 추세를 보여주며, 더 신뢰도 높은 분석을 가능하게 합니다.
평소보다 높은 거래량이 발생했는데도 박스권을 벗어나지 못하는 종목에 주목하라. 이는 매수세와 매도세의 치열한 싸움 끝에, 곧 큰 변동성이 나타날 수 있다는 신호입니다. 특히 압도적인 매수세가 유입될 경우, 박스권 돌파와 함께 급등 이 나타날 가능성이 매우 높습니다.
최초 돌파 시점보다, 돌파 후 주가가 되돌아왔을 때 매수하라. 섣부른 추격 매수는 큰 손실로 이어질 수 있습니다. 주가가 저항선을 돌파한 후 후퇴 할 때, 음봉에서 매수하는 것이 더 안전하고 유리한 전략입니다. 이때 시가 를 중요한 기준으로 활용해야 합니다.
이 3가지 전략은 김형준 님이 수많은 실패와 경험을 통해 터득한 핵심 노하우 이며, 그를 12회 실전 투자 대회 우승으로 이끈 비밀 병기 라고 할 수 있습니다.
3.2. 캔들: 투자 심리를 엿보는 창
캔들 차트는 투자자들의 심리를 시각적으로 보여주는 중요한 도구입니다. 하지만 캔들 모양 자체만 암기해서 투자하는 것은 매우 위험합니다. 캔들 원리 를 이해하고, 그 속에 담긴 투자자들의 심리 를 꿰뚫어보는 것이 중요합니다. 일반적으로 고점에서 대량 거래량을 동반한 장대 음봉은 매도 신호, 저점에서 대량 거래량을 동반한 장대 양봉은 매수 신호로 알려져 있지만, 이는 항상 맞는 것은 아닙니다. 추세 에 따라 캔들 해석은 달라져야 합니다.
상승 추세에서는 장대 음봉이 오히려 매수 기회가 될 수 있습니다. 반대로 하락 추세에서는 장대 양봉이 매도 기회가 될 수 있습니다. 고수 는 음봉을 좋아하고, 초보 는 양봉을 쫓는다는 말이 바로 이러한 이유 때문입니다. 캔들 해석의 핵심은 추세 와 투자 심리 를 종합적으로 고려하는 것 입니다.
시가 는 캔들 분석에서 매우 중요한 의미를 갖습니다. 김형준 님은 시가를 통해 상승 징후를 포착하는 방법을 제시합니다. 역배열 상태에서 주가가 바로 위 이동평균선을 갭으로 돌파하여 출발하면, 상승 확률이 높습니다. 전날 음봉이었는데 갭 상승하는 경우, 강한 테마나 호재로 인해 시가가 전날 종가보다 10% 이상 높게 출발하는 경우 역시 상승 확률이 높습니다. 특히 후자의 경우, 상한가를 기록할 가능성이 높지만, 상한가 이후 변동성에 주의해야 합니다.
김형준 님은 시가와 이동평균선의 관계를 활용한 실전 투자 팁을 제시합니다. 상승하던 주식의 상승세가 둔화되고 시가가 5일 이동평균선 아래로 형성되면 단기 매도 신호, 재매수 시점은 10일 또는 20일 이동평균선 사이가 됩니다. 시가가 20일 이동평균선 아래로 결정되면 중기적인 관점에서 매도 신호, 다음 지지선은 45일~60일 이동평균선 부근이 됩니다. 반대로 5일 이동평균선이 깨진 상태에서 시가가 20일 또는 60일 이동평균선 위에서 형성되고 거래량이 증가하면, 추세 상승으로 반전될 확률이 높습니다.
데이트레이딩 에서 최적의 매수 시점은 시가 형성 후 하락했다가 반등할 때, 시가를 다시 돌파하는 시점입니다. 시가는 강력한 저항선 역할을 하기 때문에, 시가를 돌파하는 것은 상승 추세 전환의 강력한 신호로 해석될 수 있습니다. 이 역시 돌파 후 후퇴 개념을 응용한 전략입니다.
결론적으로, 캔들은 가격에 의해 만들어지는 것이며, 가격은 수요와 공급에 의해 결정됩니다. 캔들 분석 시, 캔들 모양 자체보다 가격 형성 원리와 추세를 중요하게 고려해야 합니다. 캔들 차트를 통해 매수세와 매도세의 힘겨루기 를 읽어내고, 추세를 파악하는 훈련을 꾸준히 해야 합니다.
3.3. 거래량: 숨겨진 투자 심리를 읽는 열쇠
거래량은 주가 움직임의 숨겨진 진실 을 알려주는 중요한 지표입니다. 김형준 님은 거래량 분석의 중요성을 매우 강조하며, 거래량의 진짜 의미 를 제대로 읽는 법을 아는 것이 투자 성공의 핵심 이라고 말합니다.
거래량이 평소 대비 3~4배 급증하는 종목은, 전국의 트레이더들이 주목하는 종목이라고 볼 수 있습니다. 거래량 증가는 주가 변동성을 확대시키고, 매매 기회를 포착하기 용이하게 만듭니다. 하지만 거래량 급증 지점에 따라 해석은 달라져야 합니다. 고점에서 대량 거래량 발생은 일반적으로 매도 신호 이지만, 바닥권에서 대량 거래량 발생은 반드시 매수 신호로 해석할 수는 없습니다. 바닥권에서 대량 거래량이 발생해도 주가가 상승하지 않을 수도 있지만, 저항선을 돌파 하는 대량 거래량은 상승 추세 시작 의 신호로 볼 수 있습니다.
박스권 에서 거래량이 급증하는 경우, 매수세와 매도세가 팽팽하게 맞서 싸우고 있는 상황으로 해석할 수 있습니다. 이럴 때는 섣부른 매수보다는 관망 하며 추이를 지켜보는 것이 현명합니다. 하지만 박스권 돌파 직전, 거래량이 증가하면서 주가 변동폭이 크지 않은 종목은, 곧 급등 할 가능성이 매우 높습니다. 이는 매집 세력 이 박스권 안에서 물량을 확보하고, 조만간 주가를 끌어올릴 것이라는 신호로 해석될 수 있습니다.
상황별 거래량 해석 은 다음과 같습니다.
주가 바닥권, 횡보하며 거래량 감소: 매수세가 소극적인 상황, 섣부른 매수보다는 관심 종목 에 등록하고 추이를 지켜봐야 합니다. 거래량 급증 시 매수 를 고려할 수 있습니다.
주가 바닥권, 급락 중 거래량 증가: 추세 전환 또는 추세 가속화 가능성 혼재. 기본적 분석 을 통해 하락 이유를 파악하고, 신중하게 매매 결정을 내려야 합니다.
주가 바닥권, 급락 중 거래량 감소: 추세 약화 신호. 관심 종목 에 편입 후 관망, 주가 상승 반전 및 거래량 증가 시 매수 타이밍을 포착해야 합니다. 앙드레 코스톨라니 역시 거래량 감소 후 상승 시점을 매수 타이밍으로 강조했습니다.
주가 급등 중 거래량 증가: 위험 신호. 추세 전환 또는 추세 가속화 가능성 혼재, 초보 투자자에게는 어려운 구간입니다. 신중하게 대응해야 합니다.
주가 급등 중 거래량 감소: 눌림목 구간, 매수 타이밍. 단기적인 조정 후 재상승 가능성이 높습니다.
상투권 거래량 증가: 위험 신호. 급등 중 거래량 증가와 유사하게 해석, 추세 전환 가능성에 대비해야 합니다. 특히 고가권에서 평소 거래량의 5배 이상 대량 거래 발생 시, 진짜 고점 일 가능성이 높습니다. 매도 하고 미련 없이 떠나야 합니다.
결론적으로, 거래량 분석의 핵심은 거래량 급증 시점 과 주가 움직임 을 종합적으로 파악하는 것입니다. 박스권 돌파 직전 거래량 증가, 바닥권 거래량 급증 등 특정 패턴은 강력한 매수 신호 로 해석될 수 있습니다. 반대로 고점에서의 대량 거래량 급증은 매도 신호 로 간주해야 합니다. 김형준 님은 거래량 분석을 통해 큰 부를 축적했으며, 실전 투자 대회 12회 우승의 결정적인 요인 이었다고 강조합니다.
3.4. 이동평균선: 주가 흐름을 예측하는 나침반
이동평균선은 주가 흐름을 시각적으로 보여주고, 추세를 파악하는 데 유용한 지표입니다. 하지만 이동평균선 자체를 맹신해서는 안 되며, 거래량, 상승 이유 등 다른 요소들과 함께 종합적으로 분석 해야 합니다. 이동평균선은 지지선 과 저항선 역할을 하지만, 언제든 깨질 수 있다는 점을 명심해야 합니다. 남석관 투자자는 "이동평균선은 무조건 깨진다" 라고 말하며, 이동평균선의 한계를 지적하기도 했습니다.
이동평균선의 방향성 은 매우 중요합니다. 이동평균선이 우상향하는 것은 상승 추세 를 의미하며, 수급이 강력하고 악재를 이겨낼 힘이 있다는 뜻입니다. 반대로 우하향하는 것은 하락 추세 를 의미하며, 호재가 있어도 힘을 발휘하기 어렵습니다.
이동평균선의 배열 상태 (정배열, 역배열) 역시 중요한 분석 요소입니다. 정배열 은 단기, 중기, 장기 이동평균선이 순서대로 배열된 상태로, 상승 추세 를 의미합니다. 정배열 상태에서는 주가가 하락할 때 각 이동평균선에서 지지를 받으며 상승 추세를 이어가는 경향이 있습니다. 역배열 은 장기, 중기, 단기 이동평균선 순서로 배열된 상태로, 하락 추세 를 의미합니다. 역배열 상태에서는 주가가 반등하더라도 각 이동평균선에서 저항을 받으며 다시 하락하는 경향이 있습니다.
각 이동평균선의 의미 는 다음과 같습니다.
5일 이동평균선: 단기 매매에서 중요한 지표. 급등주는 5일 이동평균선을 타고 상승하는 경향이 있습니다. 5일 이동평균선 돌파 시 매수, 이탈 시 매도 전략을 활용할 수 있습니다. 종가 기준으로 5일 이동평균선 위에 있는 음봉에서 매수하는 것이 안전하며, 매수 후 다음 날 장 초반 힘이 없으면 손절 해야 합니다. 하지만 일반적으로 다음 날 크게 상승할 확률이 높고, 상승률도 10% 이상인 경우가 많습니다.
20일 이동평균선: 생명선 이라고 불릴 정도로 중요한 지표. 과거에는 20일 이동평균선에서 반등이 나오는 경우가 많았지만, 최근에는 20일 이동평균선이 깨지는 경우가 많아졌습니다. 상승 추세에서는 이동평균선 전략이 유효하지만, 하락 추세에서는 이동평균선을 맹신해서는 안 됩니다.
60일 이동평균선: 상승 추세에서 급등 후 하락하더라도 60일 이동평균선에서 반등이 나오는 경우가 많습니다. 골든 크로스 와 데드 크로스 를 판단하는 주요 기준으로 활용됩니다.
120일 이동평균선: 60일 이동평균선보다 더 강력한 지지선 역할. 골든 크로스 형성 시 60일 이동평균선과 함께 120일 이동평균선이 지지선 역할을 하면 상승 확률이 더욱 높아집니다. 급등주가 20일, 60일 이동평균선을 깨고 하락하더라도 120일 이동평균선에서 반등하는 경우가 많습니다. 120일 이동평균선은 역발상 투자 전략에 활용될 수 있습니다.
결론적으로, 이동평균선은 주가 흐름을 예측하고 매매 시점을 포착하는 데 유용한 도구이지만, 맹신은 금물입니다. 이동평균선의 방향성, 배열 상태, 각 이동평균선의 의미를 종합적으로 고려하고, 거래량, 캔들 등 다른 기술적 지표와 함께 분석해야 합니다. 또한 기업의 기본적 분석과 시장 상황 분석도 병행해야, 성공적인 투자를 할 수 있습니다.
3.5. 단기 매매에서 더 중요한 기본적 분석
김형준 님은 단기 매매에서도 기본적 분석이 중요하다고 강조합니다. 특히 기업이 부실할수록 세력의 타깃이 되기 쉽고, 차트를 인위적으로 조작하여 투자자들을 유혹할 가능성이 높습니다. 단기 매매 고수들은 현재 시장을 주도하는 산업, 테마, 업종별 이슈 등을 실시간으로 파악하고, 기업의 재무제표, 분기/반기 보고서 등을 분석하여 투자 결정을 내립니다.
김형준 님은 단기 매매에도 적정 주가를 활용하는 방법을 제시합니다. 적정 주가와 기본적 분석을 단기 매매에 어떻게 활용하는지는 책을 통해 자세히 확인할 수 있습니다. 유튜브 채널 '부자회사원' 에는 적정 주가 구하는 방법 관련 영상들이 많으니, 참고하시면 도움이 될 것입니다.
4. 김형준의 13가지 실전 매매 기법: 승률을 높이는 필살기 (일부 소개)
김형준 님은 책에서 13가지 실전 매매 기법을 최초 공개합니다. 그는 이 기법들을 책으로 정리하면 몇 페이지로 간단해 보이지만, 결코 가볍게 여겨서는 안 된다고 강조합니다. 각 기법의 본질과 유용하게 사용되는 상황에 대해 깊이 고민 하고, 반복 학습 하여 자신만의 기법으로 재정립 하고 발전 시켜야 한다고 당부합니다.
여기서는 13가지 기법 중 일부만 간략하게 소개하겠습니다. 나머지 기법들은 책을 통해 자세히 확인해 보시기 바랍니다.
4.1. 신고가 상승 음봉 매매 기법
신고가 상승 음봉 매매 기법은 김형준 님이 수많은 경험을 통해 터득한 필살기 와 같은 기법입니다. 그는 5억 원에 가까운 빚을 갚는 데 이 기법이 큰 역할을 했다고 밝힙니다. 양봉 추격 매수 실패 경험을 바탕으로, 되돌림 과 후퇴 개념을 응용하여 개발한 기법입니다.
신고가 종목 이 발생하면, 무조건 매수하는 것이 아니라 관심 종목 에 등록하고 신중하게 접근해야 합니다. 신고가 갱신 전 저항선을 어떻게 돌파했는지, 돌파 시 힘은 강했는지, 주변 상황은 어떤지 등을 종합적으로 판단해야 합니다. 신고가 종목은 양봉보다 음봉에서 매수하는 것이 유리합니다. 신고가를 경신하며 상승하는 도중 나타나는 상승 도지형 이나 상승 장악형 캔들 패턴을 매수 시점으로 활용할 수 있습니다. 이는 후퇴 또는 되돌림 매매 기법의 일종입니다.
매수세와 추세를 재차 확인 하는 과정이 필요합니다. 음봉이 하락 신호인지, 상승을 위한 조정인지 판단해야 합니다. 기본적 분석 과 외국인/기관 수급 을 확인하여 음봉의 의미를 파악해야 합니다. 김형준 님은 기관 이 특정 수준의 주가에서 매집을 시작하면, 쉽게 물량을 털고 나가지 못한다고 말합니다. 기관 매수세는 주가 상승의 신뢰도 를 높이는 중요한 요소입니다.
매수 시점 을 정할 때는 저항선을 그려보고, 기관과 외국인 매매 동향을 반드시 체크해야 합니다. 매도 시점 은 5일 이동평균선을 이탈하는 시점으로 설정합니다.
4.2. 박스권 돌파 후 역망치형 매매 기법
박스권 돌파 매매 기법은 널리 알려진 기법이지만, 최근에는 변형된 형태가 나타나면서 기존 방식으로는 손실을 보기 쉽습니다. 김형준 님은 박스권 돌파 후 곧바로 상승하는 것이 아니라, 한 박자 쉬어가는 패턴을 발견하고, 이 패턴을 활용한 역망치형 매매 기법 을 개발했습니다.
박스권 돌파 후 주가가 조정받아 이전 박스권으로 되돌아오는 시점에 주목해야 합니다. 이때 나타나는 캔들 모양이 역망치형 인 경우가 많습니다. 박스권 돌파 시 윗꼬리를 달고, 이후 거래량이 감소하는지 살펴보는 것이 중요합니다. 윗꼬리 는 박스권 돌파 후 단기 차익 실현을 하려는 세력의 움직임을 나타냅니다. 거래량 감소 는 매도세가 약화되고, 추가 하락 가능성이 낮다는 신호로 해석될 수 있습니다.
매수 시점 은 역망치형 캔들이 출연하는 시점입니다. 이 역시 되돌림 또는 후퇴 현상을 활용한 매매 기법이며, 되돌림/후퇴 시 거래량 감소 가 핵심 확인 요소 입니다.
4.3. 60주선, 120주선 매매 기법
60주선, 120주선 매매 기법은 김형준 님이 강력 추천 하는 기법으로, 초보자도 쉽게 활용할 수 있으며, 안정적이고 높은 승률을 자랑합니다. 이 기법은 주봉 차트 를 활용하며, 우량 기업 주가가 급등할 때 적용하는 것이 효과적입니다.
일반적으로 개인 투자자들은 일봉 차트만 주로 보지만, 주봉 차트는 장기적인 추세를 파악하는 데 유용합니다. 주봉 차트에서 60주선과 120주선은 강력한 지지선 역할을 합니다. 주가가 급등 후 하락하여 60주선에 가까워지면, 추세선 을 그려보고 지지 여부를 확인합니다. 급등 이후 3개월 이내에 60주선 근처까지 하락해야 기법 적용 조건에 부합합니다.
60주선에서 반등 이 나타나면 매수, 60주선이 깨지면 120주선 부근에서 분할 매수 를 고려합니다. 분할 매수 는 리스크를 줄이고, 안정적인 수익을 추구하는 투자 전략입니다. 매수 후 10% 수익이 나면 분할 매도 를 시작합니다. 하락 추세에서 사용하는 기법이므로, 지지선 이탈 가능성을 항상 염두에 두어야 합니다. 상승 당시 주가 상승 강도 (거래량, 돌파 여부) 를 확인하는 것도 중요합니다.
5. 마치며: 투자의 길, 함께 나아가겠습니다
아쉽게도, 시간 관계상 김형준 님의 13가지 실전 매매 기법을 모두 소개해 드리지 못했습니다. 나머지 10가지 기법은 책 "실전투자의 비밀" 을 통해 확인해 보시기 바랍니다. 오늘 소개해 드린 내용과 핵심 원리만 잘 이해하셔도, 책을 이해하는 데 큰 도움이 될 것입니다.
"실전투자의 비밀" 은 단순히 투자 기법을 나열한 책이 아니라, 김형준 님의 피와 땀 이 담긴 경험 정수 가 녹아있는 책입니다. 책을 여러 번 읽고, 정리하고, 자신만의 투자 방식으로 응용 한다면, 시장을 바라보는 안목 이 크게 향상될 것입니다. 앙드레 코스톨라니의 거래량 분석 이론을 한국 시장 경험과 접목시켜 새로운 지평 을 연 책이라고 감히 평가할 수 있습니다.
긴 영상 시청해 주셔서 감사합니다. 오늘 영상이 여러분의 투자 실력 향상에 조금이나마 도움이 되었기를 바랍니다. 복잡해 보이는 투자 기법들도 결국 하나의 원리 로 귀결된다는 것을 어렴풋이 느끼셨을 것입니다. 이 공통점 을 바탕으로 자신만의 필살기 를 만들어, 10억 계좌 를 향해 함께 나아가시죠. 부자가 되는 지름길, 유튜브 채널 '부자회사원' 이 여러분과 함께 하겠습니다. 감사합니다.
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[동영상 링크] https://youtube.com/watch?v=7AzhuS3_egY